[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 GS(078930)에 대해 '최근 반등에도 여전히 PBR 0.3X에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 GS(078930)에 대해 '정부의 ‘기업 밸류업 프로그램'에 대한 기대감으로 저PBR, 고배당 대표주인 동사 주가도 24년 들어 15% 반등. 그럼에도 여전히 PBR은 0.3X 이하이고, 5%를 상회하는 배당수익률, 정제마진 반등에 따른 실적 개선 등을 감안하면 매력적인 주가 레벨로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 연결 실적은 유가 및 정제마진 하락으로 GS칼텍스가 부진한 실적을 기록하면서 컨센서스를 하회. 24.1Q 실적은 연결OP 9,604억원으로 +38% qoq 개선이 예상. 4Q 정제 마진 하락을 유발한 금리 쇼크가 빠르게 진정됐고, 연말까지 강세를 기록한 OSP가 2월 1.5달러까지 하락(11~12월 4.0달러)했기 때문에 1Q 정제마진은 배럴당 10달러 중반으로 회복될 전망. 실제로 싱가폴 복합정제마진은 4Q 평균 11.3달러에서 1월 13.4달러, 2월 현재까지 15.4달러를 기록하고 있음. 한편 SMP 약세가 1Q에도 지속되고 있어 전력판매 자회사 실적은 yoy 감익 예상되나, 계절적 성수기 효과로 qoq로는 큰 폭 증익이 예상.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,286원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,286원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 GS(078930)에 대해 '정부의 ‘기업 밸류업 프로그램'에 대한 기대감으로 저PBR, 고배당 대표주인 동사 주가도 24년 들어 15% 반등. 그럼에도 여전히 PBR은 0.3X 이하이고, 5%를 상회하는 배당수익률, 정제마진 반등에 따른 실적 개선 등을 감안하면 매력적인 주가 레벨로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 연결 실적은 유가 및 정제마진 하락으로 GS칼텍스가 부진한 실적을 기록하면서 컨센서스를 하회. 24.1Q 실적은 연결OP 9,604억원으로 +38% qoq 개선이 예상. 4Q 정제 마진 하락을 유발한 금리 쇼크가 빠르게 진정됐고, 연말까지 강세를 기록한 OSP가 2월 1.5달러까지 하락(11~12월 4.0달러)했기 때문에 1Q 정제마진은 배럴당 10달러 중반으로 회복될 전망. 실제로 싱가폴 복합정제마진은 4Q 평균 11.3달러에서 1월 13.4달러, 2월 현재까지 15.4달러를 기록하고 있음. 한편 SMP 약세가 1Q에도 지속되고 있어 전력판매 자회사 실적은 yoy 감익 예상되나, 계절적 성수기 효과로 qoq로는 큰 폭 증익이 예상.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,286원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,286원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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