[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '화력 매출 증가가 견인한 4분기 호실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4분기 영업이익 592억원(+22.6% YoY)으로 시장 기대치 상회. `24년 매출액 1.5조원(+1.1%), 영업이익 1,986억원(-0.4%) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지. 이익 모멘텀은 다소 둔화하겠으나, 역사적 저점 수준까지 하락한 밸류에이션과 5%를 상회하는 예상 배당수익률을 이유로 매수를 유지. 평소보다 이른 시점에 발표될 11차 전력수급기본계획에 장기 전력수요 상향 조정, 발전용량 확대, 발전설비 효율성 증대, 송배전망 관리 중요성 점증 등과 같은 내용이 포함될 가능성이 높고, 이 시기와 맞물려 동사의 시장 내 관심도가 재차 올라올 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4,404억원(+10.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 592억원(+22.6%)으로 시장 기대치(매출액 3,937억원, 영업이익 322억원)를 상회. 화력부문 매출이 예상치를 웃돌며 실적 서프라이즈를 견인했다. 화력 매출액은 경상 및 계획예방정비공사 실적 증가 영향으로 전년동기 대비 35.4% 증가한 1,705억원을 달성. 원자력/양수 매출액은 원자력 개보수 공사 실적 감소로 인해 전년동기 대비 9.6% 줄어든 1,427억원을 기록. 대외 매출액은 포스코 성능개선사업 등 개보수공사 실적 반영으로 465억원(+18.0%)을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4분기 영업이익 592억원(+22.6% YoY)으로 시장 기대치 상회. `24년 매출액 1.5조원(+1.1%), 영업이익 1,986억원(-0.4%) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지. 이익 모멘텀은 다소 둔화하겠으나, 역사적 저점 수준까지 하락한 밸류에이션과 5%를 상회하는 예상 배당수익률을 이유로 매수를 유지. 평소보다 이른 시점에 발표될 11차 전력수급기본계획에 장기 전력수요 상향 조정, 발전용량 확대, 발전설비 효율성 증대, 송배전망 관리 중요성 점증 등과 같은 내용이 포함될 가능성이 높고, 이 시기와 맞물려 동사의 시장 내 관심도가 재차 올라올 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4,404억원(+10.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 592억원(+22.6%)으로 시장 기대치(매출액 3,937억원, 영업이익 322억원)를 상회. 화력부문 매출이 예상치를 웃돌며 실적 서프라이즈를 견인했다. 화력 매출액은 경상 및 계획예방정비공사 실적 증가 영향으로 전년동기 대비 35.4% 증가한 1,705억원을 달성. 원자력/양수 매출액은 원자력 개보수 공사 실적 감소로 인해 전년동기 대비 9.6% 줄어든 1,427억원을 기록. 대외 매출액은 포스코 성능개선사업 등 개보수공사 실적 반영으로 465억원(+18.0%)을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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