[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 GS(078930)에 대해 '비정상적이었던 저평가 해소 단계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 '비정상적이었던 저평가 해소 단계: 저P/B 주식들의 밸류업에 대한 관심이 커지며 24년 들어 20% 이상 주가가 반등. GS는 지주사 형태로 자회사 가치들이 보다 크게 할인 받았던 상황이었으나 그 폭이 타 지주사 대비로도 컸음. 주가가 반등했음에도 24년 연결 실적 기준 P/E 3.9배, P/B 0.3배 수준으로 밸류에이션 정상화에 대한 기대감이 더욱 커질 수 있는 상황이라 판단. 목표주가를 6.2만원으로 상향(칼텍스 target P/B 24E 0.5배 적용)하며 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q24E 영업이익 8,735억원, 칼텍스와 발전 반등 예상: 칼텍스는 유가 변동성 완화, 견고한 정제마진 상황 유지 등으로 1Q 영업이익이 3,522억원으로 반등할 것으로 전망. 발전자회사 역시 SMP는 하락세가 이어질 것으로 예상되나 1Q 성수기 도래로 4Q보다는 실적이 개선될 것으로 예상. 24년 연간으로는 유가/가스 안정화에 따른 SMP 정상화(SMP 21년 평균 94원/kwh→22년 196원/kwh→23년 166원/kwh→24E 110원/kwh)로 발전 자회사들의 연간 실적 기준 감익이 예상되나 칼텍스의 견고한 이익 체력이 유지되며 GS 연결 기준 영업이익 3.3조원을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 62,000원(+12.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 09월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 55,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,286원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,286원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 67,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 '비정상적이었던 저평가 해소 단계: 저P/B 주식들의 밸류업에 대한 관심이 커지며 24년 들어 20% 이상 주가가 반등. GS는 지주사 형태로 자회사 가치들이 보다 크게 할인 받았던 상황이었으나 그 폭이 타 지주사 대비로도 컸음. 주가가 반등했음에도 24년 연결 실적 기준 P/E 3.9배, P/B 0.3배 수준으로 밸류에이션 정상화에 대한 기대감이 더욱 커질 수 있는 상황이라 판단. 목표주가를 6.2만원으로 상향(칼텍스 target P/B 24E 0.5배 적용)하며 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q24E 영업이익 8,735억원, 칼텍스와 발전 반등 예상: 칼텍스는 유가 변동성 완화, 견고한 정제마진 상황 유지 등으로 1Q 영업이익이 3,522억원으로 반등할 것으로 전망. 발전자회사 역시 SMP는 하락세가 이어질 것으로 예상되나 1Q 성수기 도래로 4Q보다는 실적이 개선될 것으로 예상. 24년 연간으로는 유가/가스 안정화에 따른 SMP 정상화(SMP 21년 평균 94원/kwh→22년 196원/kwh→23년 166원/kwh→24E 110원/kwh)로 발전 자회사들의 연간 실적 기준 감익이 예상되나 칼텍스의 견고한 이익 체력이 유지되며 GS 연결 기준 영업이익 3.3조원을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 62,000원(+12.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 09월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 55,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,286원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,286원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 67,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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