[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 대주전자재료(078600)에 대해 '살짝 멀어졌지만 여전히 큰 꿈'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '최근 전기차 수요 둔화로 실리콘 음극재 생산 계획에 불확실성 존재하 나, 주력 차종을 대상으로 독보적인 기술 진보 이뤄내고 있음. 국내 유일의 실리콘 음극재 양산 가능 업체로서의 프리미엄 인정 필요. 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 9만원으로 18% 하향. 최근 전기차 수요 둔화 상황을 감안해 실리콘 음극재 생산계획을 보수적으로 반영한 결과'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 522억원(+41% y-y, -3% q-q), 영업이익은 29억원(흑전 yy, 영업이익률 5.6%)으로 컨센서스 상회. 도전재료가 전분기와 유사한 수준의 매출액을 이어간 반면, 형광체(+40% q-q, +63% y-y)와 실리콘 음극재(+28% q-q, +17% y-y)가 성장을 주도. 차량용 LED 형광체는 기존 고가 차량 중심의 판매에서 중가 차량으로의 저변 확대로 구조적 성장을 맞이한 상황. 2024년에는 중국 신규 고객 2곳을 확보해 26%의 매출액 성장이 예상됨. 동사의 핵심 성장 동력인 실리콘 음극재는 주력 공급 차종(포르쉐 Taycan)의 페이스리프트를 앞둔 재고 조정에도 견조한 실적 확인. 지속적인 투자 여파로 수익성은 부진'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,750원 대비 -17.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 110,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 대주전자재료의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,000원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '최근 전기차 수요 둔화로 실리콘 음극재 생산 계획에 불확실성 존재하 나, 주력 차종을 대상으로 독보적인 기술 진보 이뤄내고 있음. 국내 유일의 실리콘 음극재 양산 가능 업체로서의 프리미엄 인정 필요. 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 9만원으로 18% 하향. 최근 전기차 수요 둔화 상황을 감안해 실리콘 음극재 생산계획을 보수적으로 반영한 결과'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 522억원(+41% y-y, -3% q-q), 영업이익은 29억원(흑전 yy, 영업이익률 5.6%)으로 컨센서스 상회. 도전재료가 전분기와 유사한 수준의 매출액을 이어간 반면, 형광체(+40% q-q, +63% y-y)와 실리콘 음극재(+28% q-q, +17% y-y)가 성장을 주도. 차량용 LED 형광체는 기존 고가 차량 중심의 판매에서 중가 차량으로의 저변 확대로 구조적 성장을 맞이한 상황. 2024년에는 중국 신규 고객 2곳을 확보해 26%의 매출액 성장이 예상됨. 동사의 핵심 성장 동력인 실리콘 음극재는 주력 공급 차종(포르쉐 Taycan)의 페이스리프트를 앞둔 재고 조정에도 견조한 실적 확인. 지속적인 투자 여파로 수익성은 부진'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,750원 대비 -17.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 110,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 대주전자재료의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,000원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.