[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 현대로템(064350)에 대해 '전차 주도 실적개선 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년에는 매출액 3.9조원(+9% yoy), 영업이익 2,694억원(+28% yoy), 영업이익률 6.9%(+1.0%p yoy) 수준으로 전망. 레일솔루션에서 낮았던 신규수주가 매출로 반영되는 시기여서 다소 부진할 것으로 예상되나, 디펜스솔루션에서 올해 폴란드향 K2 전차 56대분이 진행률로 인식되면서 매출성장을 견인할 것으로 예상되고 이에 따라 수익성 개선 추세도 이어질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 39,000원으로 상향(기존 37,000원). 목표 주가는 2024년 예상 BPS에 Target PBR(과거 4개년 최고치 평균인 2.2배)를 적용. 목표주가의 Implied PER은 19.4배 수준. 폴란드향 K2 전차 수출 2차 이행계약 지연 등으로 주가 퍼포먼스가 다소 미진하나 4 월 총선 전후로 수은법 개정안이 기대되고, 향후 루마니아 등 여타 국가들의 수주 및국내 K2 4차 양산계약도 기대되는 만큼 수주모멘텀이 다시 살아날 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 39,000원(+5.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 10월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,714원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년에는 매출액 3.9조원(+9% yoy), 영업이익 2,694억원(+28% yoy), 영업이익률 6.9%(+1.0%p yoy) 수준으로 전망. 레일솔루션에서 낮았던 신규수주가 매출로 반영되는 시기여서 다소 부진할 것으로 예상되나, 디펜스솔루션에서 올해 폴란드향 K2 전차 56대분이 진행률로 인식되면서 매출성장을 견인할 것으로 예상되고 이에 따라 수익성 개선 추세도 이어질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 39,000원으로 상향(기존 37,000원). 목표 주가는 2024년 예상 BPS에 Target PBR(과거 4개년 최고치 평균인 2.2배)를 적용. 목표주가의 Implied PER은 19.4배 수준. 폴란드향 K2 전차 수출 2차 이행계약 지연 등으로 주가 퍼포먼스가 다소 미진하나 4 월 총선 전후로 수은법 개정안이 기대되고, 향후 루마니아 등 여타 국가들의 수주 및국내 K2 4차 양산계약도 기대되는 만큼 수주모멘텀이 다시 살아날 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 39,000원(+5.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 10월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,714원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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