[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '4Q23 Review: 점진적인 실적 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지. 4Q23 영업이익 시장 컨센서스 하회. 점진적인 실적 개선 예상. 중국 춘절 이후 3~4월은 기계적인 산업 활동 증가로 일반적으로 BDI가 상승하는 시기로 통행량 제한 이슈가 겹치며 더욱 큰 폭의 BDI 상승을 기대할 수 있음. 작년 하반기부터 선대 축소 기조를 유지했던 팬오션도 시황 반등을 예상하여 상반기까지 최소 250여척의 선대를 확보할 예정(현재 231척). 이에 점진적인 영업이익 증가를 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 4Q23 매출액은 1.0조원(-27.6% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익은 687억원(-56.3% YoY, -13.5% QoQ)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 38% 하회한 것. 벌크 부문의 영업이익은 443억원(-52.2% YoY, -20.0% QoQ)를 기록. 4Q23 평균 BDI는 파나마운하 통행 차질 이슈, 철광석 물동량 호조 등으로 2,039pt(+34.0% YoY, +71.6% QoQ)를 기록했으나, 팬오션은 시황 악화를 우려해 벌크 선대를 전분기대비 8척(-4%)를 줄이며 우호적인 시황을 누리지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,192원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,192원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,340원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지. 4Q23 영업이익 시장 컨센서스 하회. 점진적인 실적 개선 예상. 중국 춘절 이후 3~4월은 기계적인 산업 활동 증가로 일반적으로 BDI가 상승하는 시기로 통행량 제한 이슈가 겹치며 더욱 큰 폭의 BDI 상승을 기대할 수 있음. 작년 하반기부터 선대 축소 기조를 유지했던 팬오션도 시황 반등을 예상하여 상반기까지 최소 250여척의 선대를 확보할 예정(현재 231척). 이에 점진적인 영업이익 증가를 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 4Q23 매출액은 1.0조원(-27.6% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익은 687억원(-56.3% YoY, -13.5% QoQ)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 38% 하회한 것. 벌크 부문의 영업이익은 443억원(-52.2% YoY, -20.0% QoQ)를 기록. 4Q23 평균 BDI는 파나마운하 통행 차질 이슈, 철광석 물동량 호조 등으로 2,039pt(+34.0% YoY, +71.6% QoQ)를 기록했으나, 팬오션은 시황 악화를 우려해 벌크 선대를 전분기대비 8척(-4%)를 줄이며 우호적인 시황을 누리지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,192원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,192원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,340원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.