[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 '최악의 실적, 자산 가치로 내려온 주가'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL 흥행 실패로 4분기 영업이익은 QoQ 77% 감소한 39억원에 그쳐 컨센서스를 71% 하회. 25년 다수의 신작이 출시 예정이나, 장르 특성을 감안하며 본격적인 이익 반등은 프로젝트G, LLL, 아이온2가 출시되는 25년부터 본격화될 전망. 올해는 이익 감소가 불가피하나, 지속된 주가 하락으로 시가총액이 자산 가치에 근접 해가고 있는 만큼 올해는 바닥권에서 매수 기회를 노릴 것을 추천함'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 210,000원(+5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 470,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,176원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 01월 23일 발표한 KB증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 261,176원 대비 -19.6% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL 흥행 실패로 4분기 영업이익은 QoQ 77% 감소한 39억원에 그쳐 컨센서스를 71% 하회. 25년 다수의 신작이 출시 예정이나, 장르 특성을 감안하며 본격적인 이익 반등은 프로젝트G, LLL, 아이온2가 출시되는 25년부터 본격화될 전망. 올해는 이익 감소가 불가피하나, 지속된 주가 하락으로 시가총액이 자산 가치에 근접 해가고 있는 만큼 올해는 바닥권에서 매수 기회를 노릴 것을 추천함'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 210,000원(+5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 470,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,176원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 01월 23일 발표한 KB증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 261,176원 대비 -19.6% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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