[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 DGB금융지주(139130)에 대해 '24년 정상화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '23년 감익으로 DPS 축소. 24년 정상화 기대: 23년 감익 영향으로 결산 DPS는 22년 650원 대비 축소된 550원으로 결정. 23년 진행된 자사주 매입 200억원과 DPS를 포함한 총주주환원율은 28.7%. 회사는 24년에는 23년 진행한 자사주 매입 규모를 상회하는 수준의 자사주 매입을 진행할 예정이라고 밝혔음. 24년 DPS는 23년 대비 큰 폭의 증익에 따라 22년 DPS 650원을 상회할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 상향: 시중은행 전환과 함께 24년에도 대출 고성장이 예상되어 자본 비율 관리가 중요한 상황에서, 비은행 부문 RWA 감축 등을 통해 자본비율을 관리한다는 계획. CET1비율이 상대적으로 낮다는 점이 부담이지만, 4Q23 +11bpQoQ인 11.2%로 개선되었음. 24년 이익 정상 화에 따라 연간 DPS 700원이 예상되고, 24년 예상 배당수익률 7.3%. 목표주가는 시점 변경에 따라 11,000원으로 상향.(타겟 PBR은 0.31배 유지)'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,500원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,981원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '23년 감익으로 DPS 축소. 24년 정상화 기대: 23년 감익 영향으로 결산 DPS는 22년 650원 대비 축소된 550원으로 결정. 23년 진행된 자사주 매입 200억원과 DPS를 포함한 총주주환원율은 28.7%. 회사는 24년에는 23년 진행한 자사주 매입 규모를 상회하는 수준의 자사주 매입을 진행할 예정이라고 밝혔음. 24년 DPS는 23년 대비 큰 폭의 증익에 따라 22년 DPS 650원을 상회할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 상향: 시중은행 전환과 함께 24년에도 대출 고성장이 예상되어 자본 비율 관리가 중요한 상황에서, 비은행 부문 RWA 감축 등을 통해 자본비율을 관리한다는 계획. CET1비율이 상대적으로 낮다는 점이 부담이지만, 4Q23 +11bpQoQ인 11.2%로 개선되었음. 24년 이익 정상 화에 따라 연간 DPS 700원이 예상되고, 24년 예상 배당수익률 7.3%. 목표주가는 시점 변경에 따라 11,000원으로 상향.(타겟 PBR은 0.31배 유지)'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,500원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,981원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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