[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '배당 매력 방어 의지는 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '자산건전성 보수적으로 반영. 다소 급하게 반영된 기대감. 배당 매력은 유효. 4분기 분기 배당은 640원, 연간 누적 1,000원으로 배당성향 확대를 통해 20%대 손익 감소에도 불구하고 DPS 감소 폭은 12%로 방어. 회사 측에서는 올해 배당을 2022년 수준(1,130원)을 목표로 제시. 장기적으로는 자본비율 개선과 주주환원 규모 확대 지속에 따라 투자매력 유효. 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '우리금융지주의 4분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 83.6% 감소한 785억원으로 컨센서스 2,822억원을 크게 하회하는 어닝 쇼크 기록. 연간 순이익은 전년 대비 20.0% 감소. 이는 일회성 손실이 예상보다 컸기 때문인데, 추가 충당금 등이 약 8,600억원에 육박. 이외에도 조달비용이 크게 증가한 영향으로 NIM도 8bp 하락, 경상 대손비용률도 2bp 상승. 일회성 손실은 주로 추가 충당금 5,250억원, 민생금융 비용 1,700억원, ERP 비용 1,600억원 등. NIM 하락 중 일부분은 이차보전대출 취급 규모가 다소 컸던 점도 하락 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,000원(+6.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,556원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 18,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '자산건전성 보수적으로 반영. 다소 급하게 반영된 기대감. 배당 매력은 유효. 4분기 분기 배당은 640원, 연간 누적 1,000원으로 배당성향 확대를 통해 20%대 손익 감소에도 불구하고 DPS 감소 폭은 12%로 방어. 회사 측에서는 올해 배당을 2022년 수준(1,130원)을 목표로 제시. 장기적으로는 자본비율 개선과 주주환원 규모 확대 지속에 따라 투자매력 유효. 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '우리금융지주의 4분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 83.6% 감소한 785억원으로 컨센서스 2,822억원을 크게 하회하는 어닝 쇼크 기록. 연간 순이익은 전년 대비 20.0% 감소. 이는 일회성 손실이 예상보다 컸기 때문인데, 추가 충당금 등이 약 8,600억원에 육박. 이외에도 조달비용이 크게 증가한 영향으로 NIM도 8bp 하락, 경상 대손비용률도 2bp 상승. 일회성 손실은 주로 추가 충당금 5,250억원, 민생금융 비용 1,700억원, ERP 비용 1,600억원 등. NIM 하락 중 일부분은 이차보전대출 취급 규모가 다소 컸던 점도 하락 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,000원(+6.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,556원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 18,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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