[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 ''24년 상반기는 전통에너지사로 평가 예상'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 116,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기 매출액 약 19.5조(YoY +2.1%, QoQ -1.8%), , 영업이익 약 729억원(YoY +109.4%, QoQ -95.4%)로 발표. 유가하락에 따른 재고평가손실 및래 깅효과로 적자전환한 정유부문 실적 약세가 시장 Consensus 및 당사 추정치를 크게 하회한 실적으로 나타났음. 동사는 전통에너지사(석유, 정제 및 화학)에서 신재생에너지(배터리)로 변화를 시도, 정유사 대비 프리미엄을 받기도 했음. 그러나 배터리 수익성 개선시점은 지연될 것으로 추정. 이에 전통 에너지 수익성과 밸류에이션이 동사 EV를 주도할 것으로 예상. 추정치 하향 및전통에너지사로 평가함에 따라 목표주가 116,000원, 투자의견 MARKETPERFORM으로 하향.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 116,000원(-18.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 01월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 199,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 209,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,700원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,700원 대비 -39.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 155,000원 보다도 -25.2% 낮다. 이는 키움증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기 매출액 약 19.5조(YoY +2.1%, QoQ -1.8%), , 영업이익 약 729억원(YoY +109.4%, QoQ -95.4%)로 발표. 유가하락에 따른 재고평가손실 및래 깅효과로 적자전환한 정유부문 실적 약세가 시장 Consensus 및 당사 추정치를 크게 하회한 실적으로 나타났음. 동사는 전통에너지사(석유, 정제 및 화학)에서 신재생에너지(배터리)로 변화를 시도, 정유사 대비 프리미엄을 받기도 했음. 그러나 배터리 수익성 개선시점은 지연될 것으로 추정. 이에 전통 에너지 수익성과 밸류에이션이 동사 EV를 주도할 것으로 예상. 추정치 하향 및전통에너지사로 평가함에 따라 목표주가 116,000원, 투자의견 MARKETPERFORM으로 하향.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 116,000원(-18.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 01월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 199,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 209,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,700원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,700원 대비 -39.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 155,000원 보다도 -25.2% 낮다. 이는 키움증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.