[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '연속 서프로 실적이 퀀텀 점프'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 영업이익 4,924억원(+132% YoY, +24% QoQ)으로 서프. 24F 영업이익 1.4조원(+2% YoY)으로 전망. 목표주가를 63,000원으로 +17% 상향, 투자의견 매수를 유지한다. 24F PER 7.6배를 적용. 과거 호황기의 평균 수준의 밸류에이션으로 설정. 완성차 산업의 피크아웃 논쟁이 뜨거웠던 상황에서도 타이어는 공급자 우위의 환경을 공고히 하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.2조원(-1% YoY, -5% QoQ), 영업이익 4,924억원(+132% YoY, +24% QoQ)의 호실적을 기록. 일회성 이익이 약 1,000억원 반영. 미국의 반덤핑 관세가 조정(27.05% ? 6.3%)됨에 따라 21~22년에 반영했던 비용의 환급이 발생. 이를 조정하더라도 영업이익은 3,924억원(+85% YoY, -1% QoQ)으로 시장 기대치(OP 3,365억원)를 +17% 상회. OPM 17.6%(+8.2%p YoY, +0.7%p QoQ)으로 저가 원료 투입 효과와 견조한 수요가 겹쳐졌음. 영업이익률은 1Q23 9.1%에서 3Q23 16.9%로 급등한 후 높은 수준을 유지하고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 63,000원(+16.7%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,778원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,778원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 영업이익 4,924억원(+132% YoY, +24% QoQ)으로 서프. 24F 영업이익 1.4조원(+2% YoY)으로 전망. 목표주가를 63,000원으로 +17% 상향, 투자의견 매수를 유지한다. 24F PER 7.6배를 적용. 과거 호황기의 평균 수준의 밸류에이션으로 설정. 완성차 산업의 피크아웃 논쟁이 뜨거웠던 상황에서도 타이어는 공급자 우위의 환경을 공고히 하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.2조원(-1% YoY, -5% QoQ), 영업이익 4,924억원(+132% YoY, +24% QoQ)의 호실적을 기록. 일회성 이익이 약 1,000억원 반영. 미국의 반덤핑 관세가 조정(27.05% ? 6.3%)됨에 따라 21~22년에 반영했던 비용의 환급이 발생. 이를 조정하더라도 영업이익은 3,924억원(+85% YoY, -1% QoQ)으로 시장 기대치(OP 3,365억원)를 +17% 상회. OPM 17.6%(+8.2%p YoY, +0.7%p QoQ)으로 저가 원료 투입 효과와 견조한 수요가 겹쳐졌음. 영업이익률은 1Q23 9.1%에서 3Q23 16.9%로 급등한 후 높은 수준을 유지하고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 63,000원(+16.7%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,778원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,778원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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