[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '오더의 반등, 시작될 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4분기 영업이익률은 10.1%로 컨센서스(OPM +12.9%)를 하회. 주요 End User의 대규모 감산 속 물량 축소와 단가 인하가 겹친 영향. 1Q24 기점 이익의 턴어라운드가 본격화될 것으로 예상. 최근 고객사 가동률이 회복 국면에 접어들며, 전공정 부품 수요도 반등하기 시작. 본격화될 SiC Ring 저변 확대 효과와 NAND Etcher 시장 점유율 구도 변화 수혜 등을 감안 시, 최근의 주가 조정을 매수 기회로 삼을 필요. 목표주가와 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4분기 영업이익률은 10.1%로 컨센서스(OPM +12.9%)를 하회. 주요 End User의 대규모 감산 속 물량 축소와 단가 인하가 겹친 영향. 1Q24 기점 이익의 턴어라운드가 본격화될 것으로 예상. 최근 고객사 가동률이 회복 국면에 접어들며, 전공정 부품 수요도 반등하기 시작. 본격화될 SiC Ring 저변 확대 효과와 NAND Etcher 시장 점유율 구도 변화 수혜 등을 감안 시, 최근의 주가 조정을 매수 기회로 삼을 필요. 목표주가와 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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