[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '무난한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 매출액은 45,273억원(+3.0%yoy), 영업이익 2,971억원 (+16.7%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 2,944억원)에 부합. 이동통신수익은 5G 보급률이 68% 를 기록하고, 로밍 수익이 증가하며 +0.9%yoy 성장. 비용단에서는 마케팅비용 -1.5%yoy, 감가 상각비 +0.7%yoy으로 주요 비용들이 안정화되며, 별도 영업이익이 개선(+30.5%yoy)된 점이 긍정적. SKB는 IDC 중심의 B2B 매출 성장(+5.1%yoy)에도 불구하고, 마케팅/인건비 증가로 영업이익은 -6.4%yoy 감소.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 매출액은 17.9조원(+2.2%yoy), 영업이익은 1.88조원(+7.3%yoy)이 예상. 24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 23년 DPS는총 3,540원으로 시장 예상을 약 220원 상회. 24년 배당정책은 아직 미정이지만, 최소 23년 수준 DPS 및 자사주 매입/소각 정책이 유지될 것으로 전망. 현재 주가 기준 예상배당수익률은 7.1% 수준. 실적도 본업도, 신사업도, 주주환원도 가장 안정적. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 01월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 매출액은 45,273억원(+3.0%yoy), 영업이익 2,971억원 (+16.7%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 2,944억원)에 부합. 이동통신수익은 5G 보급률이 68% 를 기록하고, 로밍 수익이 증가하며 +0.9%yoy 성장. 비용단에서는 마케팅비용 -1.5%yoy, 감가 상각비 +0.7%yoy으로 주요 비용들이 안정화되며, 별도 영업이익이 개선(+30.5%yoy)된 점이 긍정적. SKB는 IDC 중심의 B2B 매출 성장(+5.1%yoy)에도 불구하고, 마케팅/인건비 증가로 영업이익은 -6.4%yoy 감소.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 매출액은 17.9조원(+2.2%yoy), 영업이익은 1.88조원(+7.3%yoy)이 예상. 24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 23년 DPS는총 3,540원으로 시장 예상을 약 220원 상회. 24년 배당정책은 아직 미정이지만, 최소 23년 수준 DPS 및 자사주 매입/소각 정책이 유지될 것으로 전망. 현재 주가 기준 예상배당수익률은 7.1% 수준. 실적도 본업도, 신사업도, 주주환원도 가장 안정적. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 01월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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