[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '철강 업황 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 47,000원 → 45,000원으로 4.3% 하향. 목표주가 하향은 ‘24년 연간 실적 추정치 변경 때문. 목표주가 산출은 1) ‘24년 추정 BPS 146,367원에 2) 최근 5개년 평균 PBR 값인 0.28과 3) ‘24년 ROE 를 고려한 PBR 0.33의평균가를 적용. 목표주가는 현재가 대비 약 24% 상승 여력이 있는 것으로 판단. 4Q23 실적은 글로벌 철강 시황 악화에 따른 마진 스프레드 축소로 대규모 적자 전환. 이익 정상화 까지는 추가적인 시간이 필요할 전망이나, 1) 글로벌 자동차 강판 판매 비중 확대, 2) 수익 중심의 고부가 제품·공정기술 개발 개발 및 3) ESG 경쟁력 강화 등 역대 최저 수준 PBR(0.23배) 개선을 위한 다양한 노력 시도 中. 최근 시장에 불고 있는 저 PBR주 훈풍이 동사에도 영향을 끼칠 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 45,000원(-4.3%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,200원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 47,000원 → 45,000원으로 4.3% 하향. 목표주가 하향은 ‘24년 연간 실적 추정치 변경 때문. 목표주가 산출은 1) ‘24년 추정 BPS 146,367원에 2) 최근 5개년 평균 PBR 값인 0.28과 3) ‘24년 ROE 를 고려한 PBR 0.33의평균가를 적용. 목표주가는 현재가 대비 약 24% 상승 여력이 있는 것으로 판단. 4Q23 실적은 글로벌 철강 시황 악화에 따른 마진 스프레드 축소로 대규모 적자 전환. 이익 정상화 까지는 추가적인 시간이 필요할 전망이나, 1) 글로벌 자동차 강판 판매 비중 확대, 2) 수익 중심의 고부가 제품·공정기술 개발 개발 및 3) ESG 경쟁력 강화 등 역대 최저 수준 PBR(0.23배) 개선을 위한 다양한 노력 시도 中. 최근 시장에 불고 있는 저 PBR주 훈풍이 동사에도 영향을 끼칠 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 45,000원(-4.3%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,200원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.