[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '외면한 사이 지속되는 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 수율 증가와 매출 증가로 4분기 실적은 시장 기대치를 상회. 최근 수년간 올리고 성장이 시장의 높은 기대치에 못 미치면서 주가는 ‘23년초 대비 -26% 하락. 그러나 OPM은 3%('21) → 7%('22) → 12%('23)으로 개선되고 있으며, '25년 PER은 25배 수준으로 낮아질 것으로 보임. 올해 실적도 상저하고이며, '25.7월 제2올리고동 가동됨에 따라 하반기로 갈수록 모멘텀이 부각될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 11월 03일 발표한 삼성증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,000원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 수율 증가와 매출 증가로 4분기 실적은 시장 기대치를 상회. 최근 수년간 올리고 성장이 시장의 높은 기대치에 못 미치면서 주가는 ‘23년초 대비 -26% 하락. 그러나 OPM은 3%('21) → 7%('22) → 12%('23)으로 개선되고 있으며, '25년 PER은 25배 수준으로 낮아질 것으로 보임. 올해 실적도 상저하고이며, '25.7월 제2올리고동 가동됨에 따라 하반기로 갈수록 모멘텀이 부각될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 11월 03일 발표한 삼성증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,000원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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