[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2024년, 물량과 수익성 만반의 방어 준비'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 Review: 영업적자 기록. 2024년 공급계약과 원료조달 전략으로 방어 준비 완료. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 하향. 현 주가는 전방 둔화에 따라 조정세는 피할 수 없었으나, 원료 조달 전략, 양음극재 사업 시너지, 단결정 경쟁력 등에 따른 peer 대비 프리미엄은 여전히 타당하다고 판단. 실제로 이러한 이유로 인해 2024년 수익성 개선세와 2025년 이후 peer 대비 원가경쟁력을 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 연결기준 매출액 1.1 조원(+46.8%YoY, -10.9%QoQ), 영업적자 736억원(적전, 에너지 소재 -1,042억원, 기초소재 306억원)을 기록. 적자는 메탈가 하락에 따른 재고평가충당금 742억원이 발생했기 때문. 1) 양극재: 전분기 대비 flat한 출하량이었는데, n86제품 판매 증가에도 불구, 유럽향 수요 악화로 n65제품 판매가 급격하게 줄었기 때문. 2) 음극재: 전방 수요 악화로 음극재 판매량 역시 감소함에 따라 수익성이 악화되었고, 인조흑연 시제품 재고평가손실이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 350,000원(-27.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 406,263원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 406,263원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 406,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 Review: 영업적자 기록. 2024년 공급계약과 원료조달 전략으로 방어 준비 완료. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 하향. 현 주가는 전방 둔화에 따라 조정세는 피할 수 없었으나, 원료 조달 전략, 양음극재 사업 시너지, 단결정 경쟁력 등에 따른 peer 대비 프리미엄은 여전히 타당하다고 판단. 실제로 이러한 이유로 인해 2024년 수익성 개선세와 2025년 이후 peer 대비 원가경쟁력을 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 연결기준 매출액 1.1 조원(+46.8%YoY, -10.9%QoQ), 영업적자 736억원(적전, 에너지 소재 -1,042억원, 기초소재 306억원)을 기록. 적자는 메탈가 하락에 따른 재고평가충당금 742억원이 발생했기 때문. 1) 양극재: 전분기 대비 flat한 출하량이었는데, n86제품 판매 증가에도 불구, 유럽향 수요 악화로 n65제품 판매가 급격하게 줄었기 때문. 2) 음극재: 전방 수요 악화로 음극재 판매량 역시 감소함에 따라 수익성이 악화되었고, 인조흑연 시제품 재고평가손실이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 350,000원(-27.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 406,263원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 406,263원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 406,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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