[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 넥스틴(348210)에 대해 'HBM 검사장비 밸류 고려 시 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
KB증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '넥스틴은 국내 고객사와 함께 HBM 검사장비를 개발하고 있음. HBM 수율 향상을 위해 테스트/검사장비에 대한 고객사의 투자가 증가하고 있어 넥스틴의 수혜를 전망. 또한, HBM 검사장비 관련주 24년 P/E 평균은 24배인 반면, 넥스틴은 17배로 밸류에이션 부담도 적다고 판단. 향후 HBM 테스트/검사장비 방향성은 ① 여러 개의 굿-다이 (Good-Die)를 선별하기 위한 다이 레벨 테스트 장비 시장의 개화가 예상되며, ② D램 적층 시발생 할 수 있는 Via Hole 오정렬과 웨이퍼 휨 현상을 방지하는 검사장비 수요 증가가 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적은 매출액 189억원 (-9% YoY, +31% QoQ), 영업이익 41억원 (-49% YoY, -23% QoQ, 영업이익률 21.5%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회. 일회성 비용이 크게 발생하지 않았음에도 불구하고, 신제품 개발을 위한 연구인력이 약 20% 충원돼 판관비가 증가한 것이 마진율 하락의 주된 원인으로 추정. 2024년 실적은 매출액 1,439억원 (+64% YoY), 영업이익 520억원 (+52% YoY, 영업이익률 36.2%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,143원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 79,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥스틴의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
KB증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '넥스틴은 국내 고객사와 함께 HBM 검사장비를 개발하고 있음. HBM 수율 향상을 위해 테스트/검사장비에 대한 고객사의 투자가 증가하고 있어 넥스틴의 수혜를 전망. 또한, HBM 검사장비 관련주 24년 P/E 평균은 24배인 반면, 넥스틴은 17배로 밸류에이션 부담도 적다고 판단. 향후 HBM 테스트/검사장비 방향성은 ① 여러 개의 굿-다이 (Good-Die)를 선별하기 위한 다이 레벨 테스트 장비 시장의 개화가 예상되며, ② D램 적층 시발생 할 수 있는 Via Hole 오정렬과 웨이퍼 휨 현상을 방지하는 검사장비 수요 증가가 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적은 매출액 189억원 (-9% YoY, +31% QoQ), 영업이익 41억원 (-49% YoY, -23% QoQ, 영업이익률 21.5%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회. 일회성 비용이 크게 발생하지 않았음에도 불구하고, 신제품 개발을 위한 연구인력이 약 20% 충원돼 판관비가 증가한 것이 마진율 하락의 주된 원인으로 추정. 2024년 실적은 매출액 1,439억원 (+64% YoY), 영업이익 520억원 (+52% YoY, 영업이익률 36.2%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,143원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 79,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥스틴의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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