[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 Review: 계속해 지연되는 중국인 수요 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 78,000원으로 13% 하향. 중국인 입국자수가 지난 7월부터 2019년의 40~50% 수준에 계속해 머물러 있음. 트래픽 증가에 기반해 매출이 본격적으로 회복되는 모습이 확인되어야 주가 반등도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결 매출액은 4조 6,551억원 (+31% YoY), 영업이익은 1,485억원 (+63% YoY)으로 전망. 매출액을 종전 추정치 대비 12% 하향했는데, 시내점 (14% 하향), 해외 공항 (16% 하향), 국내 공항 (7% 하향) 등을 모두 하향 조정. 영업이익은 종전 추정치 대비 34% 대폭 하향했는데 시내점 (37% 하향)과 해외 공항 (321억원 하향, 2024년 적자 전환) 이익은 하향했으나, 국내 공항 이익은 16% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 78,000원(-13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,400원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,400원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 78,000원으로 13% 하향. 중국인 입국자수가 지난 7월부터 2019년의 40~50% 수준에 계속해 머물러 있음. 트래픽 증가에 기반해 매출이 본격적으로 회복되는 모습이 확인되어야 주가 반등도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결 매출액은 4조 6,551억원 (+31% YoY), 영업이익은 1,485억원 (+63% YoY)으로 전망. 매출액을 종전 추정치 대비 12% 하향했는데, 시내점 (14% 하향), 해외 공항 (16% 하향), 국내 공항 (7% 하향) 등을 모두 하향 조정. 영업이익은 종전 추정치 대비 34% 대폭 하향했는데 시내점 (37% 하향)과 해외 공항 (321억원 하향, 2024년 적자 전환) 이익은 하향했으나, 국내 공항 이익은 16% 상향.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 78,000원(-13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,400원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,400원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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