[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 Review: 재고와 임차료의 늪'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23E 매출액 9,376억원(-27.9%, 이하 yoy), 영업손실 183억원(적지) 기록. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 크게 하회. 주요 원인: 1) 체화 재고 소진, 2) 임차료 증가. 재고는 다이고 감소 시점인 2022년 하반기부터 발주 줄였으므로 근래 같은 대량 체화 재고 소진 가능성은 낮아짐. 임차료는 해외 공항이 2019년 객수를 회복함에 따라 증가하며, 해외 공항 이익 악화에 영향 미칠 것'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,200원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,200원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23E 매출액 9,376억원(-27.9%, 이하 yoy), 영업손실 183억원(적지) 기록. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 크게 하회. 주요 원인: 1) 체화 재고 소진, 2) 임차료 증가. 재고는 다이고 감소 시점인 2022년 하반기부터 발주 줄였으므로 근래 같은 대량 체화 재고 소진 가능성은 낮아짐. 임차료는 해외 공항이 2019년 객수를 회복함에 따라 증가하며, 해외 공항 이익 악화에 영향 미칠 것'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,200원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,200원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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