[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '얼어붙은 시장, 봄날을 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 매출액 9,376억원 (-28% y-y; 이하 y-y), 영업손실 183억원 (적자 확대) 기록 하며, 영업이익 152억원을 기대한 시장 컨센서스를 크게 하회. 국내 면세사업은 전분기 대비 매출액과 영업손실 규모가 유사하게 유지된 것으로 보임. 하지만 해외 사업장 실적이 악화되며 영업 적자까지 기록. 중국인 단체관광객 수요 회복 속도가 당초 기대에 미치고 있지 못한 상황. 이익 전망 하향 조정하며 목표주가 7만원으로 22% 하향 조정 ('24E EV/EBITDA 10.0배 기준).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 01월 29일 발표한 미래에셋증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,333원 대비 -19.8% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 매출액 9,376억원 (-28% y-y; 이하 y-y), 영업손실 183억원 (적자 확대) 기록 하며, 영업이익 152억원을 기대한 시장 컨센서스를 크게 하회. 국내 면세사업은 전분기 대비 매출액과 영업손실 규모가 유사하게 유지된 것으로 보임. 하지만 해외 사업장 실적이 악화되며 영업 적자까지 기록. 중국인 단체관광객 수요 회복 속도가 당초 기대에 미치고 있지 못한 상황. 이익 전망 하향 조정하며 목표주가 7만원으로 22% 하향 조정 ('24E EV/EBITDA 10.0배 기준).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 01월 29일 발표한 미래에셋증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,333원 대비 -19.8% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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