[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '매출도 비용도 불확실성 대두'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,376억원(YoY -28%), 영업적자 183억원(YoY 적자확대, QoQ 적자전환)으로 기대를 밑돌았음. 체화재고 소진이 이어지면서 이익 악화는 예상되었던 바이나, 해외 공항에서도 200억원 이상 큰 폭의 적자가 나면서 우려보다도 이익이 다소 부진. 해외 공항 임차료는 공항공사와의 단기 협상으로 결정되고 있는데, 여객 수가 정상화되면서 그간 받아온 임차료 감면 혜택이 축소된 것으로 파악. 중국인 단체관광이 더디게 회복되면서 면세점 실적 개선 속도도 완만해졌음. 해외여행 재개 초입에 나타난 강한 영업 레버리지도 기대하기 어려워졌음. 시내점의 완만한 매출 회복이 예상되는 가운데, 해외 공항의 비용 불확실성이 추가로 대두되어 아쉬움. 해외 공항 우려가 완화되기 전까지 보수적인 접근이 유효. 이를 차치해도 완만해진 실적 회복 속도에 비롯해 당분간 탄력적인 주가 모멘텀은 찾기 어려워 보임.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 70,000원(-30.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,133원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,133원 대비 -21.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,376억원(YoY -28%), 영업적자 183억원(YoY 적자확대, QoQ 적자전환)으로 기대를 밑돌았음. 체화재고 소진이 이어지면서 이익 악화는 예상되었던 바이나, 해외 공항에서도 200억원 이상 큰 폭의 적자가 나면서 우려보다도 이익이 다소 부진. 해외 공항 임차료는 공항공사와의 단기 협상으로 결정되고 있는데, 여객 수가 정상화되면서 그간 받아온 임차료 감면 혜택이 축소된 것으로 파악. 중국인 단체관광이 더디게 회복되면서 면세점 실적 개선 속도도 완만해졌음. 해외여행 재개 초입에 나타난 강한 영업 레버리지도 기대하기 어려워졌음. 시내점의 완만한 매출 회복이 예상되는 가운데, 해외 공항의 비용 불확실성이 추가로 대두되어 아쉬움. 해외 공항 우려가 완화되기 전까지 보수적인 접근이 유효. 이를 차치해도 완만해진 실적 회복 속도에 비롯해 당분간 탄력적인 주가 모멘텀은 찾기 어려워 보임.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 70,000원(-30.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,133원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,133원 대비 -21.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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