[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 Review: 4분기 실적 부진은 주가에 이미 반영'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2023년 4분기 영업적자 183억원을 기록. 일단락된 곳간 정리. 2024년에는 2023년 하반기에 면세 사업에서 발생한 대규모 체화재고 정리는 없을 것으로 예상. 변함없는 업사이드 리스크. 중국인들의 나들이 수요가 높아지는 2분기에는 한국행 단체관광 또한 유의미하게 증가한다고 예상. 호텔신라의 업사이드 리스크를 고려했을 때, 현 주가 수준에서는 부담 없이 접근 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '호텔신라의 2023년 4분기 연결기준 매출액은 9,376억원(-27.9% YoY), 영업적자 183억원(적자지속 YoY)을 기록하여 시장 예상(OP +152억원) 및 당사 추정치(+42억원)를 크게 하회. 해외 면세 사업의 예상치 못한 비용(임차료) 증가로 TR부문 적자가 3분기보다 확대된 297억원을 기록. 국내 면세의 경우 23년 3분기와 마찬가지로 영업적자(100~120억원 추정)를 기록한 것으로 추정되지만, 이는 예상된 수준. 호텔 부문은 영업이익 114억원(-11.6% YoY)을 기록하며 시장 기대에 부합하지 못했지만, 이는 일회성 상여(약 50~60억원) 때문. 상여 비용을 제외 시 당사 추정치에 부합하는 양호한 실적.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,133원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2023년 4분기 영업적자 183억원을 기록. 일단락된 곳간 정리. 2024년에는 2023년 하반기에 면세 사업에서 발생한 대규모 체화재고 정리는 없을 것으로 예상. 변함없는 업사이드 리스크. 중국인들의 나들이 수요가 높아지는 2분기에는 한국행 단체관광 또한 유의미하게 증가한다고 예상. 호텔신라의 업사이드 리스크를 고려했을 때, 현 주가 수준에서는 부담 없이 접근 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '호텔신라의 2023년 4분기 연결기준 매출액은 9,376억원(-27.9% YoY), 영업적자 183억원(적자지속 YoY)을 기록하여 시장 예상(OP +152억원) 및 당사 추정치(+42억원)를 크게 하회. 해외 면세 사업의 예상치 못한 비용(임차료) 증가로 TR부문 적자가 3분기보다 확대된 297억원을 기록. 국내 면세의 경우 23년 3분기와 마찬가지로 영업적자(100~120억원 추정)를 기록한 것으로 추정되지만, 이는 예상된 수준. 호텔 부문은 영업이익 114억원(-11.6% YoY)을 기록하며 시장 기대에 부합하지 못했지만, 이는 일회성 상여(약 50~60억원) 때문. 상여 비용을 제외 시 당사 추정치에 부합하는 양호한 실적.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,133원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,688원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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