[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '또 품질비용인가요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2024년 실적추정을 하향하면서 목표주가는 기존 28.0만원에서 신규 27.0만원(목표 P/E 7배 유지)으로 조정. 4분기 실적은 예상보다 낮은 외형 성장과 인건비/품질비용 증가로 시장 기대치를 하회. 2024년 상반기에는 전방 수요의 둔화로 전동화 부문의 성장률이 하락하겠지만, 하반기부터 해외 공장의 완공과 고객사향 납품 시작으로 성장성을 회복할 것. R&D 비용과 Capex 증가가 더해지겠지만, 기존 전동화 공장의 가동률 상승과 2023년 발생했던 일회성 비용들의 제거 등이 2024년 수익성을 높이는 효과를 가져올 것. 현재 주가를 기준으로 P/E 5배대의 Valuation을 기록 중이고, 2024년 1,500억원(시총 대비 0.8%) 규모의 자기주식 매입/소각이 예정되어 있음.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,667원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2024년 실적추정을 하향하면서 목표주가는 기존 28.0만원에서 신규 27.0만원(목표 P/E 7배 유지)으로 조정. 4분기 실적은 예상보다 낮은 외형 성장과 인건비/품질비용 증가로 시장 기대치를 하회. 2024년 상반기에는 전방 수요의 둔화로 전동화 부문의 성장률이 하락하겠지만, 하반기부터 해외 공장의 완공과 고객사향 납품 시작으로 성장성을 회복할 것. R&D 비용과 Capex 증가가 더해지겠지만, 기존 전동화 공장의 가동률 상승과 2023년 발생했던 일회성 비용들의 제거 등이 2024년 수익성을 높이는 효과를 가져올 것. 현재 주가를 기준으로 P/E 5배대의 Valuation을 기록 중이고, 2024년 1,500억원(시총 대비 0.8%) 규모의 자기주식 매입/소각이 예정되어 있음.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,667원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.