[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 기아(000270)에 대해 '넘치는 자신감'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 영업이익 2.47조원(-6% YoY, -14% QoQ) 기록. 실적은 보수적으로 접근, EV3의 성과가 밸류에이션을 결정. 당사는 소비 심리 둔화에 대한 가능성을 대비해 보수적으로 차량 판매의 믹스 둔화(트레이딩 다운)를 가정하고 있음. 이를 감안하여 24년 추정치는 매출 101조원(+1%), 영업이익 10.7조원(-8%)으로 전망. 목표주가 120,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 24.3조원(+5% YoY, -5% QoQ), 영업이익 2조 4,658억원(-6% YoY, -14% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 2.8조원)를 13% 하회했으나 최근 컨센서스 하락폭을 감안하면 거의 부합한 수치. 12월 물류 차질에 따른 북미 일부 차종의 공급 차질과 EV 관련 인센티브 증가 등으로 수익성 훼손을 우려했으나, 원가 하락과 믹스 개선의 지속으로 OPM 10.1%(-1.2%p YoY, -1.1%p QoQ)를 유지할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,955원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,955원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 영업이익 2.47조원(-6% YoY, -14% QoQ) 기록. 실적은 보수적으로 접근, EV3의 성과가 밸류에이션을 결정. 당사는 소비 심리 둔화에 대한 가능성을 대비해 보수적으로 차량 판매의 믹스 둔화(트레이딩 다운)를 가정하고 있음. 이를 감안하여 24년 추정치는 매출 101조원(+1%), 영업이익 10.7조원(-8%)으로 전망. 목표주가 120,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 24.3조원(+5% YoY, -5% QoQ), 영업이익 2조 4,658억원(-6% YoY, -14% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 2.8조원)를 13% 하회했으나 최근 컨센서스 하락폭을 감안하면 거의 부합한 수치. 12월 물류 차질에 따른 북미 일부 차종의 공급 차질과 EV 관련 인센티브 증가 등으로 수익성 훼손을 우려했으나, 원가 하락과 믹스 개선의 지속으로 OPM 10.1%(-1.2%p YoY, -1.1%p QoQ)를 유지할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,955원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,955원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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