[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '순조로운 출발, 중요한 상반기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '일회성 손익 없이 전공종 수익성 개선되며 4Q 실적 양호. 광운대 역세권 개발사업 착공 여부가 핵심. 시장의 관심은 광운대역세권 개발사업에 집중되어 있음. 동 사업은 사업규모(약 4.5조원) 및 수익성(GPM 20% 이상) 측면에서 동사 전사 실적을 좌우할 핵심 사업. 실적 턴어라운드의 방향성은 명확, 중장기 관점에서 매수 추천. 동사 주가는 11월 이후 빠르게 반등. 금리 전망, 주택수요 지표 등에 따라 주가 변동성이 높아질 수 있는 시점이나, 실적 턴어라운드의 방향성은 명확한 만큼 중장기 관점에서 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 1.1조원(YoY +25.5%, QoQ +11.2%), 영업이익 775억원(YoY +4.3%, QoQ +24.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 20.2% 상회. 견조한 매출 하에 일회성 손익 없이 전 사업부문 수익성 개선된 것이 호실적의 원인. 동사는 2022년 원자재가 폭등기에 착공물량을 축소한 후 2023년부터 정상화를 추진 중(착공금액, 22년 1.5조원, 23년 3.1조원, 24F 약 7.0조원). 기착공한 현장들의 공정률이 확대되는 시점의 수익성 개선은 2024년 이후 실적에 대한 신뢰를 높인다는 측면에서 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 12월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '일회성 손익 없이 전공종 수익성 개선되며 4Q 실적 양호. 광운대 역세권 개발사업 착공 여부가 핵심. 시장의 관심은 광운대역세권 개발사업에 집중되어 있음. 동 사업은 사업규모(약 4.5조원) 및 수익성(GPM 20% 이상) 측면에서 동사 전사 실적을 좌우할 핵심 사업. 실적 턴어라운드의 방향성은 명확, 중장기 관점에서 매수 추천. 동사 주가는 11월 이후 빠르게 반등. 금리 전망, 주택수요 지표 등에 따라 주가 변동성이 높아질 수 있는 시점이나, 실적 턴어라운드의 방향성은 명확한 만큼 중장기 관점에서 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 1.1조원(YoY +25.5%, QoQ +11.2%), 영업이익 775억원(YoY +4.3%, QoQ +24.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 20.2% 상회. 견조한 매출 하에 일회성 손익 없이 전 사업부문 수익성 개선된 것이 호실적의 원인. 동사는 2022년 원자재가 폭등기에 착공물량을 축소한 후 2023년부터 정상화를 추진 중(착공금액, 22년 1.5조원, 23년 3.1조원, 24F 약 7.0조원). 기착공한 현장들의 공정률이 확대되는 시점의 수익성 개선은 2024년 이후 실적에 대한 신뢰를 높인다는 측면에서 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 12월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,667원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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