[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '주주환원 시대 숨어있는 명품 우량주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 영업이익은 3,507억원(-21.3% yoy, OPM 5.4%) 기록, 컨센서스 10.9% 하회. 해외발 운임 인상으로 해운 수익성은 전분기비 개선되었으나 환율 하락으로 전년동기비 해운, KD 부진. 순차 반영되는 인상된 운임과 달리 원가 상승 집중. 환율 부정 요인 완화, 운임 인상 국내발 확대, 비계열 물량 증가로 믹스 개선 등 2024년 이익 개선 기대. 홍해發 불확실성 상존하나 자동차 운반선 공급 부족 지속으로 우호적 업황 지속. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 항로 우회 운항으로 충분하지 못했던 운임 인상의 효과. 1) 매출액 6.5조원(-4.3% yoy, +3.0% qoq), 영업이익 3,507억원(-21.3% yoy, -8.7% qoq, OPM 5.4%), 지배순이익 2,472억원(-31.1% yoy, +1.3% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3,934억원(OPM 6.0%)과 당사 추정치 4,012억원(OPM 6.0%)을 각각 10.9%, 12.6% 하회. 3) 요인: 국내 물류 매출 증가에도 시황 정상화로 컨테이너 해상/항공 운송 감소, 홍해발 불안정성 등 물류 이익 반락(1,668억원, -10.9% yoy), 부정적 환율 영향으로 CKD 수익성 악화되며 유통 이익 감소(1,236억원, -26.7% yoy). '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 영업이익은 3,507억원(-21.3% yoy, OPM 5.4%) 기록, 컨센서스 10.9% 하회. 해외발 운임 인상으로 해운 수익성은 전분기비 개선되었으나 환율 하락으로 전년동기비 해운, KD 부진. 순차 반영되는 인상된 운임과 달리 원가 상승 집중. 환율 부정 요인 완화, 운임 인상 국내발 확대, 비계열 물량 증가로 믹스 개선 등 2024년 이익 개선 기대. 홍해發 불확실성 상존하나 자동차 운반선 공급 부족 지속으로 우호적 업황 지속. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 항로 우회 운항으로 충분하지 못했던 운임 인상의 효과. 1) 매출액 6.5조원(-4.3% yoy, +3.0% qoq), 영업이익 3,507억원(-21.3% yoy, -8.7% qoq, OPM 5.4%), 지배순이익 2,472억원(-31.1% yoy, +1.3% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3,934억원(OPM 6.0%)과 당사 추정치 4,012억원(OPM 6.0%)을 각각 10.9%, 12.6% 하회. 3) 요인: 국내 물류 매출 증가에도 시황 정상화로 컨테이너 해상/항공 운송 감소, 홍해발 불안정성 등 물류 이익 반락(1,668억원, -10.9% yoy), 부정적 환율 영향으로 CKD 수익성 악화되며 유통 이익 감소(1,236억원, -26.7% yoy). '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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