[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Near Memory의 확장은 진행형'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 166,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스의 6개월 목표주가를 154,000원에서 166,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.0배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함. 동사의 4분기 매출액은 예상을 크게 상회하는 NAND ASP 상승에 힘입어 추정치를 9.3% 상회하는 11.3조원을 기록하였고 영업이익은 흑자 전환한 3,460억원을 기록하였음. 동사는 감산 규모를 점진적으로 조정할 것으로 보이며, HBM과 DDR5 위주로 생산량을 증대시킬 계획. 예상보다 양호한 Memory 반도체 가격을 반영하여 2024년 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 18.7%, 31.5% 상향한 60.2조원과 13.6조원으로 변경.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 HBM사업은 올해도 순항할 것으로 보이며, HBM3E는 상반기 내에 고객사에 공급할 것으로 보임. 한편, 4분기 TSMC HPC 매출액은 QoQ로 16.2% 증가하였고, Aspeed의 4분기 매출액도 QoQ로 23.5% 증가하는 등 AI Server에 밀려서 투자가 지지부진하였던 일반 Server 수요도 개선되고 있음. 특히, x86대비 전력 효율성이 좋은 ARM기반 Server CPU가 AWS (Graviton), Microsoft (Cobalt 100)를 중심으로 탑재율이 상승할 것으로 보이며, Google과 NVIDIA도 ARM 기반 Server CPU 출시가 예상됨에 따라 하반기로 갈수록 Server DDR5 수요도 크게 증가할 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 166,000원(+7.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2023년 12월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 166,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스의 6개월 목표주가를 154,000원에서 166,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.0배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함. 동사의 4분기 매출액은 예상을 크게 상회하는 NAND ASP 상승에 힘입어 추정치를 9.3% 상회하는 11.3조원을 기록하였고 영업이익은 흑자 전환한 3,460억원을 기록하였음. 동사는 감산 규모를 점진적으로 조정할 것으로 보이며, HBM과 DDR5 위주로 생산량을 증대시킬 계획. 예상보다 양호한 Memory 반도체 가격을 반영하여 2024년 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 18.7%, 31.5% 상향한 60.2조원과 13.6조원으로 변경.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 HBM사업은 올해도 순항할 것으로 보이며, HBM3E는 상반기 내에 고객사에 공급할 것으로 보임. 한편, 4분기 TSMC HPC 매출액은 QoQ로 16.2% 증가하였고, Aspeed의 4분기 매출액도 QoQ로 23.5% 증가하는 등 AI Server에 밀려서 투자가 지지부진하였던 일반 Server 수요도 개선되고 있음. 특히, x86대비 전력 효율성이 좋은 ARM기반 Server CPU가 AWS (Graviton), Microsoft (Cobalt 100)를 중심으로 탑재율이 상승할 것으로 보이며, Google과 NVIDIA도 ARM 기반 Server CPU 출시가 예상됨에 따라 하반기로 갈수록 Server DDR5 수요도 크게 증가할 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 166,000원(+7.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2023년 12월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 166,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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