[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 GS건설(006360)에 대해 ''불확실성 투성'이지만 잊지마 이니마'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년도 KB증권의 건설업종 선호 종목은 아니지만 워치리스트에 놓고 기회를 지켜보아야 할 종목. GS이니마의 소수지분 매각 혹은 경영권 매각 등을 통해 유입될 현금 규모에 따라 회사에 대한 시장의 평가가 달라질 수 있다고 판단하기 때문. KB증권에서 추정하는 GS이니마의 기업가치는 약 1.6조원 수준. GS이니마를 적정가치 이상으로 평가받아 현금 확보가 가능하다면 순차입금 규모가 축소되면서 재무구조에 대한 시장의 우려는 급격히 감소될 수 있음. 재무구조에 대한 우려가 빠르게 축소된다면 시장의 관심은 2024년 하반기부터 본격화 될 회사의 실적 턴어라운드에 보다 집중 될 수 있을 것. 10년만의 최고경영자(CEO) 교체에 따라 대대적인 원가 점검이 이어지고 있다는 점도 이를 위한 포석일 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가 21,000원을 제시. 3분기 기준 ① 미착공 PF 규모(1.67조원)가 상대적으로 크고 동시에 ② 순차입금 규모(2.17조원)가 큰 기업. 2023년 7월 검단 아파트 재시공 결정에 따라 ①과 ② 항목이 투자자 입장에서 강한 리스크로 일시에 연계되면서 주가가 폭락. 따라서 주가의 의미 있는 반등을 위해서는 ①과 ② 항목에 대한 우려 중 하나라도 빠르게 축소될 수 있느냐가 중요.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 12일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,941원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,941원 대비 24.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 23,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,969원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년도 KB증권의 건설업종 선호 종목은 아니지만 워치리스트에 놓고 기회를 지켜보아야 할 종목. GS이니마의 소수지분 매각 혹은 경영권 매각 등을 통해 유입될 현금 규모에 따라 회사에 대한 시장의 평가가 달라질 수 있다고 판단하기 때문. KB증권에서 추정하는 GS이니마의 기업가치는 약 1.6조원 수준. GS이니마를 적정가치 이상으로 평가받아 현금 확보가 가능하다면 순차입금 규모가 축소되면서 재무구조에 대한 시장의 우려는 급격히 감소될 수 있음. 재무구조에 대한 우려가 빠르게 축소된다면 시장의 관심은 2024년 하반기부터 본격화 될 회사의 실적 턴어라운드에 보다 집중 될 수 있을 것. 10년만의 최고경영자(CEO) 교체에 따라 대대적인 원가 점검이 이어지고 있다는 점도 이를 위한 포석일 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가 21,000원을 제시. 3분기 기준 ① 미착공 PF 규모(1.67조원)가 상대적으로 크고 동시에 ② 순차입금 규모(2.17조원)가 큰 기업. 2023년 7월 검단 아파트 재시공 결정에 따라 ①과 ② 항목이 투자자 입장에서 강한 리스크로 일시에 연계되면서 주가가 폭락. 따라서 주가의 의미 있는 반등을 위해서는 ①과 ② 항목에 대한 우려 중 하나라도 빠르게 축소될 수 있느냐가 중요.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 12일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,941원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,941원 대비 24.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 23,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,969원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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