[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '국내 경쟁사들의 낮은 밸류에이션이 당분간은 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 매출은 영업이익은 시장 기대를 82% 하회. 브랜드 교체비용, 신제품 투자, 성고급 지연 등의 비용이 발생. 딜러 및 렌털업체들의 재고 축적 속도 조절도 영향. 4분기의 적극적인 비용 인식은 2024년 수익을 지지하는 역할을 할 수 있을 것. 하지만 일회성 요인들로 인한 손익 변동성 확대는, 밸류에이션에는 할인 요인. 일회성 성격의 비용들을 제거하더라도, 여전히 시장 기대와 실적 사이에는 괴리가 존재. 적용 밸류에이션 및 이익 전망 하향을 반영하여, 목표주가도 하향.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 10,200원(-21.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2023년 10월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -21.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 24년 01월 03일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,289원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,229원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 매출은 영업이익은 시장 기대를 82% 하회. 브랜드 교체비용, 신제품 투자, 성고급 지연 등의 비용이 발생. 딜러 및 렌털업체들의 재고 축적 속도 조절도 영향. 4분기의 적극적인 비용 인식은 2024년 수익을 지지하는 역할을 할 수 있을 것. 하지만 일회성 요인들로 인한 손익 변동성 확대는, 밸류에이션에는 할인 요인. 일회성 성격의 비용들을 제거하더라도, 여전히 시장 기대와 실적 사이에는 괴리가 존재. 적용 밸류에이션 및 이익 전망 하향을 반영하여, 목표주가도 하향.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 10,200원(-21.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2023년 10월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -21.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 24년 01월 03일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,289원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,229원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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