[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '마진율 개선이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1) 2023년 4분기 영업이익은 1,445억원으로 시장 예상치(1개월 기준, 영업이익 1,850억원)를 22% 하회. 주택 부문의 더딘 원가율 개선, 해외 건축 현장 소송 및 중재 관련 약 500억원의 비용 반영. 2) 마진율 개선이 관건. 2023년 플랜트 수주 현장(샤힌, 사우디 아미랄 등) 실적 기여 확대, CJ 가양동 부지를 비롯한 국내 준자체 사업의 실적 반영을 통한 Mix 개선 효과는 점진적으로 진행될 것으로 전망. 3) 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 부동산 PF 이슈를 비롯한 건설 업황 둔화 요인 등을 반영하여 기존 54,000원에서 46,000원(Target PBR 0.7x → 0.6x, PBR Band 하단 평균)으로 15% 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1) 2023년 4분기 영업이익은 1,445억원으로 시장 예상치(1개월 기준, 영업이익 1,850억원)를 22% 하회. 주택 부문의 더딘 원가율 개선, 해외 건축 현장 소송 및 중재 관련 약 500억원의 비용 반영. 2) 마진율 개선이 관건. 2023년 플랜트 수주 현장(샤힌, 사우디 아미랄 등) 실적 기여 확대, CJ 가양동 부지를 비롯한 국내 준자체 사업의 실적 반영을 통한 Mix 개선 효과는 점진적으로 진행될 것으로 전망. 3) 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 부동산 PF 이슈를 비롯한 건설 업황 둔화 요인 등을 반영하여 기존 54,000원에서 46,000원(Target PBR 0.7x → 0.6x, PBR Band 하단 평균)으로 15% 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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