[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 '지금의 부진은 2025년에 만회하겠습니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '영업이익은 적자일 것. P/C선 건조 비중 높아지는 하반기 흑자 전환. 지난해 말 기준 컨테이너선 수주잔량 53척 중 비수익 컨테이너 호선은 35척(수익 호선 16척, LNG DF 11척, 메탄올 DF 5척)인데, 이 중 80% 가량이 6월안에 인도될 예정. 목표주가 12% 하향. 건조 일정 차질없이 올해 안에 비수익 호선을 빠르게 걷어내는 것이 현대미포조선의 가장 큰 과제이며, 해운 시황이 좋은 두 개 선종에 대한 수주 전망이 밝아 올해 수주 목표치는 무난하게 초과 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 1조 987억원(+7.4% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익은 33억원 적자 (적자유지 YoY, 적자유 QoQ OPM ?0.3%)로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 79억원 흑자를내다보는 시장의 기대를 크게 하회하는 것. 4분기 건조 호선의 비중을 선종별로 나눠보면 컨테이너선이 절대적이고, 계약 시기별로 보면 2021년과 2022년 계약 호선이 대다수.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 97,000원(-11.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,917원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '영업이익은 적자일 것. P/C선 건조 비중 높아지는 하반기 흑자 전환. 지난해 말 기준 컨테이너선 수주잔량 53척 중 비수익 컨테이너 호선은 35척(수익 호선 16척, LNG DF 11척, 메탄올 DF 5척)인데, 이 중 80% 가량이 6월안에 인도될 예정. 목표주가 12% 하향. 건조 일정 차질없이 올해 안에 비수익 호선을 빠르게 걷어내는 것이 현대미포조선의 가장 큰 과제이며, 해운 시황이 좋은 두 개 선종에 대한 수주 전망이 밝아 올해 수주 목표치는 무난하게 초과 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 1조 987억원(+7.4% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익은 33억원 적자 (적자유지 YoY, 적자유 QoQ OPM ?0.3%)로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 79억원 흑자를내다보는 시장의 기대를 크게 하회하는 것. 4분기 건조 호선의 비중을 선종별로 나눠보면 컨테이너선이 절대적이고, 계약 시기별로 보면 2021년과 2022년 계약 호선이 대다수.'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 97,000원(-11.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,917원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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