[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 크래프톤(259960)에 대해 '꾸준한 성장이 가능한 거인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 270,000원으로 상향. 목표주가 상향은 견조한 PC 및 모바일 PUBG의 트래픽 및 이익 기여를 반영해 2024년 지배주주순이익 추정치를 7,100억원으로 상향하고, target PER 18.6배(글로벌 게임사 peer 12MF PER 10% 할인)을 적용함에 따름. 동사는 2H23에 이루어진 라인업 구체화를 통해 신작을 통한 성장 가능성을 보여줬을 뿐 아니라, 2023년 12월 신규 맵 '론도'의 흥행을 통해 PUBG IP의 진화 가능성을 증명. PUBG IP의 강화/확장을 위해서 콘솔 전용 버전 개발, 유저 저변 확대를 위한 게임성 다변화 등 다양한 가능성을 고려하고 있는 것으로 파악되어 긴 호흡의 성장이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 비수기에도 신규 맵 '론도' 효과와 인도 BGMI 매출 반영으로 4,326 억원(YoY -8.7%, QoQ -3.9%), 영업이익은 효율적인 비용 집행 이어지며 1,048 억원(YoY -17.0%, OPM 24.2%)으로 컨센서스(매출 4,237억원, 영업이익 1,095 억원)에 부합했을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,250원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,250원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 270,000원으로 상향. 목표주가 상향은 견조한 PC 및 모바일 PUBG의 트래픽 및 이익 기여를 반영해 2024년 지배주주순이익 추정치를 7,100억원으로 상향하고, target PER 18.6배(글로벌 게임사 peer 12MF PER 10% 할인)을 적용함에 따름. 동사는 2H23에 이루어진 라인업 구체화를 통해 신작을 통한 성장 가능성을 보여줬을 뿐 아니라, 2023년 12월 신규 맵 '론도'의 흥행을 통해 PUBG IP의 진화 가능성을 증명. PUBG IP의 강화/확장을 위해서 콘솔 전용 버전 개발, 유저 저변 확대를 위한 게임성 다변화 등 다양한 가능성을 고려하고 있는 것으로 파악되어 긴 호흡의 성장이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 비수기에도 신규 맵 '론도' 효과와 인도 BGMI 매출 반영으로 4,326 억원(YoY -8.7%, QoQ -3.9%), 영업이익은 효율적인 비용 집행 이어지며 1,048 억원(YoY -17.0%, OPM 24.2%)으로 컨센서스(매출 4,237억원, 영업이익 1,095 억원)에 부합했을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,250원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,250원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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