[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 한미약품(128940)에 대해 '4Q23E Preview: 성장을 위한 동아줄 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 Buy 유지하고, 실적 추정치 변경 및 target EV/EBITDA multiple을 15.4배로 상향조정 해 적정주가 43만원을 제시. Efpeglenatide 비만 임상 3상 첫 환자를 이달 초 등록하며 임상 순항 중이며 3월 14일 예정된 마드리갈의 MASH 치료제 승인 여부, 6월 ADA(미국 당뇨 학회)를 통해 비만 치료제 LATriple의 전임상 효능 확인 등 다수의 모멘텀을 보유. 향후 경영권이 안정되고 상속세 문제가 해결될 경우 업사이드는 충분.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23E 연결 기준 매출액 4,063억원(YoY +15.7%, QoQ +11.4%), 영업이익 660억원(YoY +70.0%, QoQ +14.9%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 로수젯의 견고한 성장에 따라 별도 매출(2,975억원, YoY +11.6%)이 증가할 전망. 북경한미 또한 중국 내 마이코플라스마 폐렴 확산으로 인한 호실적(1,063억, YoY +26.1%)이 예상되며 Efinopegdutide의 임상 2b상 진입에 따른 마일스톤 유입으로 인해 영업이익이 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 430,000원(+13.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 12월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 Buy 유지하고, 실적 추정치 변경 및 target EV/EBITDA multiple을 15.4배로 상향조정 해 적정주가 43만원을 제시. Efpeglenatide 비만 임상 3상 첫 환자를 이달 초 등록하며 임상 순항 중이며 3월 14일 예정된 마드리갈의 MASH 치료제 승인 여부, 6월 ADA(미국 당뇨 학회)를 통해 비만 치료제 LATriple의 전임상 효능 확인 등 다수의 모멘텀을 보유. 향후 경영권이 안정되고 상속세 문제가 해결될 경우 업사이드는 충분.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23E 연결 기준 매출액 4,063억원(YoY +15.7%, QoQ +11.4%), 영업이익 660억원(YoY +70.0%, QoQ +14.9%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 로수젯의 견고한 성장에 따라 별도 매출(2,975억원, YoY +11.6%)이 증가할 전망. 북경한미 또한 중국 내 마이코플라스마 폐렴 확산으로 인한 호실적(1,063억, YoY +26.1%)이 예상되며 Efinopegdutide의 임상 2b상 진입에 따른 마일스톤 유입으로 인해 영업이익이 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 430,000원(+13.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 12월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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