[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 '올해도 AI 성과 기대할게요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 4.4조 원(YoY +1.0%), 영업이익 2,902억 원(YoY +14.0%)으로 영업이익 컨센서스 2,884억 원에 부합할 것으로 예상. 2024년 실적으로 매출액 17.8조 원(YoY +1.6%) 영업이익 1.8 조 원(YoY +4.4%)을 전망. 무선사업(5G)과 유선사업(IPTV) 성장 둔화세가 가시화된 상황에서 효율적인 비용 집행이 관건일 것으로 판단. 마케팅비/인건비 안정화는 3사 공통 기정사실화됐으며, 동사는 핵심 전략인 'AI 피라미드 전략'과 궤를 같이 하는 사업을 중심으로 투자가 이뤄질 것으로 예상. 금번 CES2024에서도 3사 중 유일하게 부스를 마련해 동사의 AI기업에 대한 정체성을 탐색하고 있음. 결국 투자자들 관심은 재무제표에 반영될 균형잡힌 투자 규모와 유의미한 성과 공유라고 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 예상 실적 기준 배당수익률은 6.8%. 3사 중 배당수익률이 가장 높아, 배당투자 관점에서는 가장 편안한 접근이 가능.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,812원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 4.4조 원(YoY +1.0%), 영업이익 2,902억 원(YoY +14.0%)으로 영업이익 컨센서스 2,884억 원에 부합할 것으로 예상. 2024년 실적으로 매출액 17.8조 원(YoY +1.6%) 영업이익 1.8 조 원(YoY +4.4%)을 전망. 무선사업(5G)과 유선사업(IPTV) 성장 둔화세가 가시화된 상황에서 효율적인 비용 집행이 관건일 것으로 판단. 마케팅비/인건비 안정화는 3사 공통 기정사실화됐으며, 동사는 핵심 전략인 'AI 피라미드 전략'과 궤를 같이 하는 사업을 중심으로 투자가 이뤄질 것으로 예상. 금번 CES2024에서도 3사 중 유일하게 부스를 마련해 동사의 AI기업에 대한 정체성을 탐색하고 있음. 결국 투자자들 관심은 재무제표에 반영될 균형잡힌 투자 규모와 유의미한 성과 공유라고 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 예상 실적 기준 배당수익률은 6.8%. 3사 중 배당수익률이 가장 높아, 배당투자 관점에서는 가장 편안한 접근이 가능.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,812원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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