[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 1.45조원(+3% YoY), 영업이익은 1,840억원(-9% YoY) 으로 전망. 4분기 영업이익은 부동산 부문 실적 부진 등의 영향으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 올해는 잎담배 투입단가 상승 부담이 완화되면서, 원가율 상승 폭을 1%p 미만으로 통제할 계획. 국내 담배는 NGP 확대, 면세 채널 회복에 힘입어, 원가율 상승 영향을 일부 상쇄할 것으로 전망되나, 해외 담배는 가격 전가력이 얼마나 강하게 나타날지 지켜볼 필요가 있을 것으로 판단. 건기식은 중국 매출 확대, 부동산은 수도권 개발 사업 확대 등을 통해 실적 개선을 계획 중.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,615원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 01월 05일 발표한 한화투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,615원 대비 9.5% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 1.45조원(+3% YoY), 영업이익은 1,840억원(-9% YoY) 으로 전망. 4분기 영업이익은 부동산 부문 실적 부진 등의 영향으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 올해는 잎담배 투입단가 상승 부담이 완화되면서, 원가율 상승 폭을 1%p 미만으로 통제할 계획. 국내 담배는 NGP 확대, 면세 채널 회복에 힘입어, 원가율 상승 영향을 일부 상쇄할 것으로 전망되나, 해외 담배는 가격 전가력이 얼마나 강하게 나타날지 지켜볼 필요가 있을 것으로 판단. 건기식은 중국 매출 확대, 부동산은 수도권 개발 사업 확대 등을 통해 실적 개선을 계획 중.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,615원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 01월 05일 발표한 한화투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,615원 대비 9.5% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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