[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q23 Preview: 표준점수 최고점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 연결 기준 지배주주순이익은 989억원(-2% (QoQ), +43% (YoY))으로 시장 컨센서스인 1,086억원을 약 9% 하회할 것으로 전망. 4분기 실적은 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수수료수익 감소와 부동산 업황 악화에 따른 충당금 설정에도 불구하고 금리 하락에 따른 운용손익 개선에 힘입어 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 추가 적으로 3분기 있었던 종속기업손상차손 및 배상금 등의 일회성 비용이 제거되면서 상대적으로 양호한 실적 흐름을 보일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '당분간 증권업종 내에서 가장 큰 우려는 부동산 PF 등 대체투자 관련 보유자산의 평가손실임. NH투자증권은 4분기 충당금 설정에 따른 비용 적립이 타 증권사 대비 제한적인 수준일 것으로 예상된다는 점을 고려하면, 향후 부동산 업황 부진이 이어지더라도 실적 방어력이 높을 것으로 판단. 금리가 하락세를 보일 경우 강점을 가진 발행시장 활성화에 따른 수익성 회복도 예상되며 브로커리지/운용 부문의 실적 개선도 기대해볼 수 있음. 기대배당 수익률은 업종 내에서 가장 매력적인 수준으로, 가장 안정적인 선택지라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,479원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,479원 대비 4.2% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,479원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,789원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 연결 기준 지배주주순이익은 989억원(-2% (QoQ), +43% (YoY))으로 시장 컨센서스인 1,086억원을 약 9% 하회할 것으로 전망. 4분기 실적은 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수수료수익 감소와 부동산 업황 악화에 따른 충당금 설정에도 불구하고 금리 하락에 따른 운용손익 개선에 힘입어 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 추가 적으로 3분기 있었던 종속기업손상차손 및 배상금 등의 일회성 비용이 제거되면서 상대적으로 양호한 실적 흐름을 보일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '당분간 증권업종 내에서 가장 큰 우려는 부동산 PF 등 대체투자 관련 보유자산의 평가손실임. NH투자증권은 4분기 충당금 설정에 따른 비용 적립이 타 증권사 대비 제한적인 수준일 것으로 예상된다는 점을 고려하면, 향후 부동산 업황 부진이 이어지더라도 실적 방어력이 높을 것으로 판단. 금리가 하락세를 보일 경우 강점을 가진 발행시장 활성화에 따른 수익성 회복도 예상되며 브로커리지/운용 부문의 실적 개선도 기대해볼 수 있음. 기대배당 수익률은 업종 내에서 가장 매력적인 수준으로, 가장 안정적인 선택지라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,479원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,479원 대비 4.2% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,479원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,789원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.