[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 'AI를 타고 오를 비용 통제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자포인트는 1) 강화되는 주주 환원 정책, 2) B2B 사업이 시장 구조적 성장함에 따른 수혜, 3) AI+X의 전략이 실적에 미치는 긍정적 영향에 있음. 4Q23 실적 시즌에는 이와 같은 투자 포인트들이 부각되면서 주가 역시 개선될 것으로 기대. 특히, AI를 본업에 적극적으로 활용하면서 비용 통제가 가능할 것이라는 점은 주목받는 포인트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 연결 영업이익은 3,172억원으로 시장의 영업이익 컨센서스를 상회할 것이 기대. SK텔레콤의 별도 영업이익과 자회사 SK브로드밴드의 영업이익은 각각 2,169억원, 857억원으로 예상되며, 두 회사 모두 전년동기 대비 실적이 개선될 것으로 보임. 마케팅 비용과 감가상각비의 감소 뿐만이 아니라 AI가사업프로세스에 적용되면서 인건비를 제외한 대다수의 비용이 유지되거나 감소하는 추세를 보일 것으로 기대되기 때문. KB증권은 통신업 사업프로세스에 AI가 적용되면서 비용 통제 및매출액 증가 등 실적 측면 알파로 작용할 것이라는 점을 강조해 왔음(선제적 AI도입, 실적을 달리하는 알파가 되다 2023/11/29).'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자포인트는 1) 강화되는 주주 환원 정책, 2) B2B 사업이 시장 구조적 성장함에 따른 수혜, 3) AI+X의 전략이 실적에 미치는 긍정적 영향에 있음. 4Q23 실적 시즌에는 이와 같은 투자 포인트들이 부각되면서 주가 역시 개선될 것으로 기대. 특히, AI를 본업에 적극적으로 활용하면서 비용 통제가 가능할 것이라는 점은 주목받는 포인트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 연결 영업이익은 3,172억원으로 시장의 영업이익 컨센서스를 상회할 것이 기대. SK텔레콤의 별도 영업이익과 자회사 SK브로드밴드의 영업이익은 각각 2,169억원, 857억원으로 예상되며, 두 회사 모두 전년동기 대비 실적이 개선될 것으로 보임. 마케팅 비용과 감가상각비의 감소 뿐만이 아니라 AI가사업프로세스에 적용되면서 인건비를 제외한 대다수의 비용이 유지되거나 감소하는 추세를 보일 것으로 기대되기 때문. KB증권은 통신업 사업프로세스에 AI가 적용되면서 비용 통제 및매출액 증가 등 실적 측면 알파로 작용할 것이라는 점을 강조해 왔음(선제적 AI도입, 실적을 달리하는 알파가 되다 2023/11/29).'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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