[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 기아(000270)에 대해 'Beyond the vehicle'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '기아는 'Platform Beyond Vehicle'을 주제로 SDx 전환에 대한 현대차그룹의 비전의 연장선으로 목적기반차량(PBV, Purpose Built Vehicle)을 통한 모빌리티 서비스 솔루션 사업 모델을 구체화해 공유. 2025년 양산 개시될 PV5를 시작으로 PV1과 PV7 등 물류/모빌리티 서비스 제공업체의 사업모델과 제휴를 통해 지속 가능한 부가가치 창출을 위해 '제조' 기반에서 '서비스' 제공업체로 사업 모델 변화를 모색하는 점이 인상적'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 영업이익은 2.70조원(OPM 11.1%, +2.6% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 2.91조원(OPM 11.5%)을 7.4% 하회할 전망. 믹스 개선에도 기대 하회하는 도매 판매, 러시아 생산법인 매각에 따른 영업외 2,000억원 손실, R&D 정산, 인건비 등 부진 요인으로 기대에 못 미친 실적 기록 전망. 동사의 주가는 단기적으로 시장 침체 우려와, 금리 인하 기대 변동성, 부진한 12월 판매 및 보수적 볼륨 목표에 기인해 부진한 모습을 보였으나, 원가 하락과 믹스 개선이 주도하는 양호한 1Q24 수익성과 5천억원의 자사주 매입, 배당 등 주주친화정책에 근거 주가 하단이 지지. 금리 인하가 가시화되며 peak-out에 대한 우려가 소멸되며 시장대비 할인 지속되어 온 Valuation이 회복할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,818원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '기아는 'Platform Beyond Vehicle'을 주제로 SDx 전환에 대한 현대차그룹의 비전의 연장선으로 목적기반차량(PBV, Purpose Built Vehicle)을 통한 모빌리티 서비스 솔루션 사업 모델을 구체화해 공유. 2025년 양산 개시될 PV5를 시작으로 PV1과 PV7 등 물류/모빌리티 서비스 제공업체의 사업모델과 제휴를 통해 지속 가능한 부가가치 창출을 위해 '제조' 기반에서 '서비스' 제공업체로 사업 모델 변화를 모색하는 점이 인상적'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 영업이익은 2.70조원(OPM 11.1%, +2.6% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 2.91조원(OPM 11.5%)을 7.4% 하회할 전망. 믹스 개선에도 기대 하회하는 도매 판매, 러시아 생산법인 매각에 따른 영업외 2,000억원 손실, R&D 정산, 인건비 등 부진 요인으로 기대에 못 미친 실적 기록 전망. 동사의 주가는 단기적으로 시장 침체 우려와, 금리 인하 기대 변동성, 부진한 12월 판매 및 보수적 볼륨 목표에 기인해 부진한 모습을 보였으나, 원가 하락과 믹스 개선이 주도하는 양호한 1Q24 수익성과 5천억원의 자사주 매입, 배당 등 주주친화정책에 근거 주가 하단이 지지. 금리 인하가 가시화되며 peak-out에 대한 우려가 소멸되며 시장대비 할인 지속되어 온 Valuation이 회복할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,818원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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