[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23Pre: 4분기 일시적 부진, 지속되는 손익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 매출은 전년동기 대비 3% 증가한 2조 9,829억원, 영업이익은 3% 감소한 830억원 수준에 그칠 것으로 추정. 동일점 성장률이 1% 수준에 그쳤지만 판관비 효율화로 소폭 증익이 가능할 듯함. 수퍼 부문 매출과 영업이익은 각각 YoY 7%, 24% 증가하며 호실적을 기록할 전망. 홈쇼핑은 취급고 감소와 전년도 일회성 이익에 따른 베이스 부담으로 YoY 37% 감익이 예상. 호텔 부문도 YoY 14% 감익이 전망. 개발 부문은 부동산 PF 관련 보수적 충당금 반영에 따라 적자가 예상. 2024년 연결 영업이익은 4,166억원(YoY 18%) 수준으로 추산. 홈쇼핑(업황 부진)과 호텔 사업(코엑스 리뉴얼)은 감익해도 안정적 캐시카우 사업. GS프레시몰은 철수했고, 슈퍼는 가맹점 중심 출점으로 안정적 이익 개선세가 예상. 올해 무엇보다 사업구조 개편과 본업에 초점을 맞추고 있음. 본업인 편의점/호텔 펀더멘탈 개선, 부진 사업부 구조조정 여향 실 개선폭은 예상보다 클 수 있음. 12MF PER 10배로 매수 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 매출은 전년동기 대비 3% 증가한 2조 9,829억원, 영업이익은 3% 감소한 830억원 수준에 그칠 것으로 추정. 동일점 성장률이 1% 수준에 그쳤지만 판관비 효율화로 소폭 증익이 가능할 듯함. 수퍼 부문 매출과 영업이익은 각각 YoY 7%, 24% 증가하며 호실적을 기록할 전망. 홈쇼핑은 취급고 감소와 전년도 일회성 이익에 따른 베이스 부담으로 YoY 37% 감익이 예상. 호텔 부문도 YoY 14% 감익이 전망. 개발 부문은 부동산 PF 관련 보수적 충당금 반영에 따라 적자가 예상. 2024년 연결 영업이익은 4,166억원(YoY 18%) 수준으로 추산. 홈쇼핑(업황 부진)과 호텔 사업(코엑스 리뉴얼)은 감익해도 안정적 캐시카우 사업. GS프레시몰은 철수했고, 슈퍼는 가맹점 중심 출점으로 안정적 이익 개선세가 예상. 올해 무엇보다 사업구조 개편과 본업에 초점을 맞추고 있음. 본업인 편의점/호텔 펀더멘탈 개선, 부진 사업부 구조조정 여향 실 개선폭은 예상보다 클 수 있음. 12MF PER 10배로 매수 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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