[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '신세계 건설 관련 부담 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 7조8,776억원(+5% y-y), 374억원(+193% y-y)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 할인점 실적은 바닥을 통과했다고 판단되나, 자회사 신세계 건설 적자 확대가 연결 실적 관련 부담 요인으로 작용 중. 현재 주가는 지난 몇 년에 걸쳐 주요 사업부문들의 실적이 일제히 악화된 결과로 PBR 0.2배를 하회하는 가장 낮은 수준에 해당. 정용진 부회장이 신년사를 통해 언급한 바와 같이 '24년은 비효율을 걷어내고 수익성 회복에 초점을 맞추는 한해가 될 것으로 보임. 연간 30조원에 달하는 매출 규모를 고려할 때 수익성 지표가 조금만 변해도 이익 개선 효과는 크게 나타날 수 있을 것으로 판단하는 만큼 회사의 전략 방향성 변화에 대해 주목해야 하는 시점'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,500원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 7조8,776억원(+5% y-y), 374억원(+193% y-y)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 할인점 실적은 바닥을 통과했다고 판단되나, 자회사 신세계 건설 적자 확대가 연결 실적 관련 부담 요인으로 작용 중. 현재 주가는 지난 몇 년에 걸쳐 주요 사업부문들의 실적이 일제히 악화된 결과로 PBR 0.2배를 하회하는 가장 낮은 수준에 해당. 정용진 부회장이 신년사를 통해 언급한 바와 같이 '24년은 비효율을 걷어내고 수익성 회복에 초점을 맞추는 한해가 될 것으로 보임. 연간 30조원에 달하는 매출 규모를 고려할 때 수익성 지표가 조금만 변해도 이익 개선 효과는 크게 나타날 수 있을 것으로 판단하는 만큼 회사의 전략 방향성 변화에 대해 주목해야 하는 시점'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,500원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.