[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q23 실적 컨센서스 하회 전망에도 투자포인트 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q23 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3.7조원(+2.5% YoY), 영업이익 2,363억원(-17.6% YoY)으로 전망. 매출액은 기존 추정과 크게 다르지 않은 실적을 예상하나, 인플레이션 등 비용 요소가 증가하면서 영업이익 컨센서스 대비 하회한 실적이 예상. 솔루션 사업과 IDC 사업의 고성장은 4Q23 실적의 핵심으로 기대. 목표주가를 14,500원으로 하향(기존 목표주가 16,000원대비 9.3% 하향)하나, 투자의견 Buy를 유지. 인플레이션 등 비용 상승 요인을 반영함과 더불어 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경(23년 5.41% → 24년 6.11%) 등을 반영한 결과. 목표주가를 하향조정함에도 불구하고 최근 주가 하락으로 금일 종가대비 상승여력이 44.1%에 이르는 점, B2B 중심의 사업확장세라는 투자포인트가 여전하다는 점을 감안하여 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'LG유플러스의 배당 정책은 순이익의 40% 이상을 배당한다는 정책이 유지할 것으로 기대하며, FY2023년의 주당 배당금은 650원(중간배당 250원, 기말배당 400원) 이상을 유지할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,500원(-9.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,406원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,406원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q23 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3.7조원(+2.5% YoY), 영업이익 2,363억원(-17.6% YoY)으로 전망. 매출액은 기존 추정과 크게 다르지 않은 실적을 예상하나, 인플레이션 등 비용 요소가 증가하면서 영업이익 컨센서스 대비 하회한 실적이 예상. 솔루션 사업과 IDC 사업의 고성장은 4Q23 실적의 핵심으로 기대. 목표주가를 14,500원으로 하향(기존 목표주가 16,000원대비 9.3% 하향)하나, 투자의견 Buy를 유지. 인플레이션 등 비용 상승 요인을 반영함과 더불어 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경(23년 5.41% → 24년 6.11%) 등을 반영한 결과. 목표주가를 하향조정함에도 불구하고 최근 주가 하락으로 금일 종가대비 상승여력이 44.1%에 이르는 점, B2B 중심의 사업확장세라는 투자포인트가 여전하다는 점을 감안하여 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'LG유플러스의 배당 정책은 순이익의 40% 이상을 배당한다는 정책이 유지할 것으로 기대하며, FY2023년의 주당 배당금은 650원(중간배당 250원, 기말배당 400원) 이상을 유지할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,500원(-9.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,406원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,406원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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