[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '2023년(E) 이후 이익회복과 4월 7% 상회하는 배당투자 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q23 기저효과로 지배주주순이익 큰 폭 증가 예상. 지배주주순이익 +38.4%yoy(-5.0%qoq)인 956억원 예상. 국내외 대체투자 및 부동산PF 등 IB관련 수익 부진으로 수수료이익 소폭 감소를 예상하나 이자이익 증가와 유가증권부문 흑자전환, 전년도 기저효과 등으로 2023년(E) 지배주주순이익 +85.9%yoy인 5,632억원 큰 폭 증가 예상. 국내외 부동산 및 투자자산 관련 우려가 지속되고 있다는 점은 업종 전체적으로 부담이나 은행계 증권사로서의 보수적 투자와 리스크관리를 통한 포트 폴리오 조정 및 이익변동성 축소 긍정적. 7%를 상회하는 배당주(배당기준일 4월 예상)로서의 투자매력은 유효한 가운데 PBR 0.5배 및 PER 6.4배에 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,479원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 11월 06일 발표한 유안타증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,479원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,479원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,789원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q23 기저효과로 지배주주순이익 큰 폭 증가 예상. 지배주주순이익 +38.4%yoy(-5.0%qoq)인 956억원 예상. 국내외 대체투자 및 부동산PF 등 IB관련 수익 부진으로 수수료이익 소폭 감소를 예상하나 이자이익 증가와 유가증권부문 흑자전환, 전년도 기저효과 등으로 2023년(E) 지배주주순이익 +85.9%yoy인 5,632억원 큰 폭 증가 예상. 국내외 부동산 및 투자자산 관련 우려가 지속되고 있다는 점은 업종 전체적으로 부담이나 은행계 증권사로서의 보수적 투자와 리스크관리를 통한 포트 폴리오 조정 및 이익변동성 축소 긍정적. 7%를 상회하는 배당주(배당기준일 4월 예상)로서의 투자매력은 유효한 가운데 PBR 0.5배 및 PER 6.4배에 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,479원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 11월 06일 발표한 유안타증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,479원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,479원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,789원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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