[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 Preview: 조금은 눈높이를 낮출 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 매출액 7조 9,691억원(+31.0% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 1,687억원(+127.9% YoY, -30.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망. 높은 원가율이 지속되며 4Q23 영업이익은 시장 기대치(약 2,000억원 내외) 하회할 것으로 추정. 그러나 1) PF 관련 우발채무 리스크가 제한적이고, 2) 해외수주 모멘텀이 유효하며, 3) 중동 시장에서의 입지가 견고해지고 있다는 점에서 업종 내 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ''23년 해외수주 성과에도 불구하고 주가 상승은 제한됨(+3.9% YTD, 현재 P/B 0.4배, 역사적 저점). 주택 업황 반등 시 국내외 양 부문에서의 수혜가 가능하며, Valuation 정상화 과정에서의 상승여력은 가장 클 것으로 기대됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 12월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,944원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,944원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 매출액 7조 9,691억원(+31.0% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 1,687억원(+127.9% YoY, -30.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망. 높은 원가율이 지속되며 4Q23 영업이익은 시장 기대치(약 2,000억원 내외) 하회할 것으로 추정. 그러나 1) PF 관련 우발채무 리스크가 제한적이고, 2) 해외수주 모멘텀이 유효하며, 3) 중동 시장에서의 입지가 견고해지고 있다는 점에서 업종 내 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ''23년 해외수주 성과에도 불구하고 주가 상승은 제한됨(+3.9% YTD, 현재 P/B 0.4배, 역사적 저점). 주택 업황 반등 시 국내외 양 부문에서의 수혜가 가능하며, Valuation 정상화 과정에서의 상승여력은 가장 클 것으로 기대됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 12월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,944원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,944원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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