[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q23 Preview: 선제적으로 평가하고 가기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주기준 순손실은 329억원으로 컨센서스 대비 1,463억원, 기존 우리 추정치 대비 563억원 부진할 전망. 당초 예상 대비 7.6조원의 투자목적자산 관련된 평가손실이 확대될 것으로 보이기 때문. 4분기 운용손익은 818억원으로 전분기대비 29% 감소할 전망. 국내 부동산 PF 익스포저는 자기자본 대비 규모가 제한적인 가운데, 해외 부동산 익스포저가 큰 것이 실적에 부담으로 작용하고 있음. 다만 관련된 평가손실로 인한 부진한 4분기 실적에도 불구하고, 선제적인 공정가치평가, 타 사업부문 실적 반등을 고려하면 2024년 지배순이익이 전년대비 57% 증가할 점은 긍정적. 추가적으로 기매입 중인 자사주에 대한 추가 소각 발표도 예상됨.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,844원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주기준 순손실은 329억원으로 컨센서스 대비 1,463억원, 기존 우리 추정치 대비 563억원 부진할 전망. 당초 예상 대비 7.6조원의 투자목적자산 관련된 평가손실이 확대될 것으로 보이기 때문. 4분기 운용손익은 818억원으로 전분기대비 29% 감소할 전망. 국내 부동산 PF 익스포저는 자기자본 대비 규모가 제한적인 가운데, 해외 부동산 익스포저가 큰 것이 실적에 부담으로 작용하고 있음. 다만 관련된 평가손실로 인한 부진한 4분기 실적에도 불구하고, 선제적인 공정가치평가, 타 사업부문 실적 반등을 고려하면 2024년 지배순이익이 전년대비 57% 증가할 점은 긍정적. 추가적으로 기매입 중인 자사주에 대한 추가 소각 발표도 예상됨.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,844원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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