[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 BNK금융지주(138930)에 대해 '4분기에 비용 발생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4분기 지배순이익은 631억원으로 컨센서스를 35% 하회할 전망. NIM은 3bp 상승, 대출은 1.0% 증가. 대손율 0.70%로 전분기대비 12bp 상승. 부동산 PF 수수료이익 감소와 추가 충당금 적립 등으로 2023년 연간 순이익은 전년대비 11% 감소하며 부진. 다만 2024년 순이익이 8,181억원으로 전년대비 14% 증가할 것에 주목. 충당금 안정화와 양호한 탑라인 성장이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 31일 최저 목표가인 8,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,427원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 9,200원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4분기 지배순이익은 631억원으로 컨센서스를 35% 하회할 전망. NIM은 3bp 상승, 대출은 1.0% 증가. 대손율 0.70%로 전분기대비 12bp 상승. 부동산 PF 수수료이익 감소와 추가 충당금 적립 등으로 2023년 연간 순이익은 전년대비 11% 감소하며 부진. 다만 2024년 순이익이 8,181억원으로 전년대비 14% 증가할 것에 주목. 충당금 안정화와 양호한 탑라인 성장이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 31일 최저 목표가인 8,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,427원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 9,200원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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