[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 연결기준 영업이익은 149억원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기와 유사한 이유로 면세점 사업의 수익성 부진이 지속될 것으로 판단. 다만, 올해 1분기부터는 체화 재고 소진 이슈가 완화되고, 중국인 관광객 회복 모멘텀이 강화되면서, 전사 실적이 TR 부문을 중심으로 강하게 개선될 것으로 전망. 특히, 인바운드 여행사 인프라가 정상화되면서, 2월 춘절 이후 그룹투어 등 중국인 관광객 회복 속도가 가속화 될 수 있음. 따라서, 올해 상반기 중에 QoQ 이익 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 108,000원 -> 92,000원(-14.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 108,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 106,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 17일 최고 목표가인 122,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,933원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,933원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,714원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 연결기준 영업이익은 149억원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기와 유사한 이유로 면세점 사업의 수익성 부진이 지속될 것으로 판단. 다만, 올해 1분기부터는 체화 재고 소진 이슈가 완화되고, 중국인 관광객 회복 모멘텀이 강화되면서, 전사 실적이 TR 부문을 중심으로 강하게 개선될 것으로 전망. 특히, 인바운드 여행사 인프라가 정상화되면서, 2월 춘절 이후 그룹투어 등 중국인 관광객 회복 속도가 가속화 될 수 있음. 따라서, 올해 상반기 중에 QoQ 이익 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 108,000원 -> 92,000원(-14.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 108,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 106,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 17일 최고 목표가인 122,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,933원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,933원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,714원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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