[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주 순이익은 5,986억원으로 15% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 10% 하회할 것으로 예상. 분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망. 2023년 중 한 차례 1,500억원의 자사주를 취득 및 소각한 가운데 2023년 배당성향 27.8%를 가정하면 주주환원율은 32.0%이며, 기말 배당수익률은 3.9%로 기대(* 배당기준일은 1Q24 중 도래). 상생금융 비용으로 인해 연간 지배주주 순이익이 하향 조정된 점을 감안해 기말 DPS를 1,650원으로 하향한 결과. 2023년 초 동사가 발표한 주주 환원책에서 제시된 CET1비율 목표는 13%인데, 2024년 내 이를 상회하려면 환율 여건이 받쳐주어야 함. 현재는 2024년 자사주 매입을 가정하지 않고 있으며, 연간 배당성향 28.5%를 가정하면 연간 배당수익률은 8.4%로 기대.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 07일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 23년 11월 09일 발표한 NH투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 6.7% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q23 지배주주 순이익은 5,986억원으로 15% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 10% 하회할 것으로 예상. 분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망. 2023년 중 한 차례 1,500억원의 자사주를 취득 및 소각한 가운데 2023년 배당성향 27.8%를 가정하면 주주환원율은 32.0%이며, 기말 배당수익률은 3.9%로 기대(* 배당기준일은 1Q24 중 도래). 상생금융 비용으로 인해 연간 지배주주 순이익이 하향 조정된 점을 감안해 기말 DPS를 1,650원으로 하향한 결과. 2023년 초 동사가 발표한 주주 환원책에서 제시된 CET1비율 목표는 13%인데, 2024년 내 이를 상회하려면 환율 여건이 받쳐주어야 함. 현재는 2024년 자사주 매입을 가정하지 않고 있으며, 연간 배당성향 28.5%를 가정하면 연간 배당수익률은 8.4%로 기대.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 07일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 23년 11월 09일 발표한 NH투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 6.7% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,711원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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