[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '안정적 이익증가와 높은 자본비율로 총주주환원율 더욱 강화될 것!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +576.1%yoy(-59.0%qoq)인 5,639억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 +19.7%yoy인 4.9조원 예상. 회계변경 및 전년도 기저효과로 비이자이익(+92.5%yoy) 큰 폭 증가에 기인. 2Q20~3Q23 보수적 추가 충당금 1.3조원 적립하였음을 감안하면 최근 건설사 워크아웃에 따른 부동산PF 우려에도 향후 충당금 부담은 크지 않을 것으로 전망. 연간 주당배당금 3,000원(배당성향 23.4% 및 배당수익률 5.5%)과 특히 6,000억원의 자사주 매입 및 소각을 감안하면 총주주환원율은 35.5%까지 상승할 전망이어서 상생금융에 따른 이익 감소 우려에도 시장기대치 부합 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.2배에 불과하여 투자의견 BUY 및목표주가 70,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,474원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,694원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +576.1%yoy(-59.0%qoq)인 5,639억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 +19.7%yoy인 4.9조원 예상. 회계변경 및 전년도 기저효과로 비이자이익(+92.5%yoy) 큰 폭 증가에 기인. 2Q20~3Q23 보수적 추가 충당금 1.3조원 적립하였음을 감안하면 최근 건설사 워크아웃에 따른 부동산PF 우려에도 향후 충당금 부담은 크지 않을 것으로 전망. 연간 주당배당금 3,000원(배당성향 23.4% 및 배당수익률 5.5%)과 특히 6,000억원의 자사주 매입 및 소각을 감안하면 총주주환원율은 35.5%까지 상승할 전망이어서 상생금융에 따른 이익 감소 우려에도 시장기대치 부합 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.2배에 불과하여 투자의견 BUY 및목표주가 70,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,474원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,694원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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