[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 에스티아이(039440)에 대해 '인프라 및 HBM CapEx 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '반도체 인프라 장비에서 HBM향 후공정 장비로 확대. '1) 인프라 CapEx 증가, 2) Reflow 장비의 HBM Capa 증설 수혜' 영향으로 프리미엄을 적용. 이에 '1) 기존 장비의 레버리지 효과, 2) 신규 장비를 통한 체질 개선(OPM ↑)'으로 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 4,622억원(+48%, 이하 YoY), 영업이익 542억 원(+209%)으로 전망. 2024년은 메모리 반도체 업황 회복에 따라 Capa 증설을 위한 인프라 장비 수요가 증가할 것으로 기대. 국내외 생산 업체의 인프라 CapEx 투자 집행에 따라, 당사의 주력 매출인 CCSS향 매출은 2024년 3,630억원(+30%)으로 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 45,000원(+80.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,333원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,333원 대비 -6.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 에스티아이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '반도체 인프라 장비에서 HBM향 후공정 장비로 확대. '1) 인프라 CapEx 증가, 2) Reflow 장비의 HBM Capa 증설 수혜' 영향으로 프리미엄을 적용. 이에 '1) 기존 장비의 레버리지 효과, 2) 신규 장비를 통한 체질 개선(OPM ↑)'으로 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 4,622억원(+48%, 이하 YoY), 영업이익 542억 원(+209%)으로 전망. 2024년은 메모리 반도체 업황 회복에 따라 Capa 증설을 위한 인프라 장비 수요가 증가할 것으로 기대. 국내외 생산 업체의 인프라 CapEx 투자 집행에 따라, 당사의 주력 매출인 CCSS향 매출은 2024년 3,630억원(+30%)으로 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 45,000원(+80.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,333원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,333원 대비 -6.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 에스티아이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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