[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '세계 최고 기술력의 K2전차'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2008년 K2 흑표전차 개발에 성공해 2010년 양산을 시작. 올해 노르웨이는 독일 레오파르트 2A7과 K2전차를 두고 막판까지 고심. 결국 독일 전차 구매를 결정했지만 이는 독일과의 수입 및 경제적인 협력 관계 때문. 오히려 가격과 성능 면에서는 레오파르트 대비 상대 우위에 있었다는 평가. 즉 기술력에서 세계 최고 수준의 독일 전차와 비슷하거나 그 이상을 입증한 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '본격적인 실적 성장은 내년부터. 2024년 56대, 2025년 96대를 인도할 예정으로 매출액은 총 2조원을 넘어서는 것으로 추정. 폴란드는 2026년부터 K2PL 생산을 원하고 있어 계약 불이행 가능성은 낮다고 판단. 그렇다면 추가 대규모 수주가 이뤄질 것이고 실적 성장은 확보되어 있음. 또한 체코와 루마니아 등 다른 유럽 국가로의 수출도 추진하고 있어 장기적 성장이 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,545원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,545원 대비 -9.2% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 37,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,071원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2008년 K2 흑표전차 개발에 성공해 2010년 양산을 시작. 올해 노르웨이는 독일 레오파르트 2A7과 K2전차를 두고 막판까지 고심. 결국 독일 전차 구매를 결정했지만 이는 독일과의 수입 및 경제적인 협력 관계 때문. 오히려 가격과 성능 면에서는 레오파르트 대비 상대 우위에 있었다는 평가. 즉 기술력에서 세계 최고 수준의 독일 전차와 비슷하거나 그 이상을 입증한 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '본격적인 실적 성장은 내년부터. 2024년 56대, 2025년 96대를 인도할 예정으로 매출액은 총 2조원을 넘어서는 것으로 추정. 폴란드는 2026년부터 K2PL 생산을 원하고 있어 계약 불이행 가능성은 낮다고 판단. 그렇다면 추가 대규모 수주가 이뤄질 것이고 실적 성장은 확보되어 있음. 또한 체코와 루마니아 등 다른 유럽 국가로의 수출도 추진하고 있어 장기적 성장이 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,545원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,545원 대비 -9.2% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 37,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,071원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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